财务出纳的职责

时间：2024-08-19 10:16:38 好文我要投稿

关于财务出纳的职责15篇(精华)

关于财务出纳的职责1

　　1、负责日常各种现金的收付及费用的`报销业务核算;

关于财务出纳的职责15篇(精华)

　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

　　3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

　　5、工资发放;

　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

关于财务出纳的职责2

　　1、按照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。

　　3、按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表。

　　4、保管有关印章、空白收据和支票。

　　5、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。6、按照集团的结算要求，及时收集部门数据，在系统上提报资金日、周、月计划。

　　7、按照国家的法律法规，做好增值税发票的.购买、开具、保管等工作。

　　8、根据产品销售合同、结算单、出库单，编制相应凭证。

关于财务出纳的职责3

　　熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定；

　　负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理；

　　负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　负责资金系列报表数据的'整理上报；

　　财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项；

　　负责与开/销户等银行外联事项。

关于财务出纳的职责4

　　1、线上平台核算，负责公司日常的'费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4、各部门薪资核算

关于财务出纳的职责5

　　1、负责公司日常收支的管理和核对；

　　2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

　　8、负责办公室财务管理统计汇总。

关于财务出纳的职责6

　　1、负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的'帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、配合公司财务工作

　　7、领导安排的其他事项

关于财务出纳的职责7

　　1、负责组织、指导集团及权属公司的纳税申报、税款缴纳、税收优惠申请，对税务信息的真实性和及时性负责;

　　2、维护、改进与税务机关、税务中介机构的日常工作联系，加强与税务机关的'沟通和协调;

　　3、制定和完善公司涉税规章制度，规范税务档案管理和税务资料的准备，确保符合税法规定;

　　4、进行合法合理的税务筹划，充分利用国家财税优惠政策，合法降低各项税收成本;

　　5、掌握国家相关财税政策变动情况，提供预防性税务风险管理建议，完善税务内控建设;

　　6、对公司重大经营决策中的涉税事务分析并提供税务处理方面的建议;

　　7、负责公司适用税法的收集，逐步建立信息化税务知识库;

　　8、组织公司内部税务培训，解答各部门在工作中遇到的税收法规问题，提供税务咨询服务;

　　9、处理公司需要的其他事项。

关于财务出纳的职责8

　　1、负责组织公司年度财务预算的编制、预算执行过程控制、预算执行情况分析及报告。

　　2、负责编制年报材料、半年报材料。

　　3、负责对公司税收进行整体筹划和管理，组织纳税申报、税款缴纳等工作。

　　4、负责上市公司会计信息披露资料的汇编。

　　5、负责组织公司资金的.平衡和管控，做好相应资金使用计划、合同付款计划、重大经济合同等。

关于财务出纳的职责9

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的'收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的工作;

　　八、员工工资的发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

关于财务出纳的职责10

　　1、负责学费的`收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

　　4、负责人事行政相关工作;

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

　　6、完成中心内部其他相关财务工作.

关于财务出纳的职责11

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的.日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

关于财务出纳的职责12

　　1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核

　　原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

　　2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规

　　范;

　　3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确

　　保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

　　4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

　　5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，

　　妥善保管;

　　6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

　　7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

　　8、负责校区发票管理工作;

　　9、完成与税务局相关对接及配合工作;

　　10、积极配合及完成总部交代的`财务工作;

　　11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

　　12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

关于财务出纳的职责13

　　1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

　　2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

　　3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

　　4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

关于财务出纳的职责14

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的'核对;工资表详情制定和发放。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、归档资料，行政资料的兼顾

关于财务出纳的职责15

　　1、办理现金收付，审核审批有据。

　　2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的'账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算。

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