财务出纳工作总结
什么是工作总结？
就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
财务出纳工作总结（精选10篇）
时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，经过这段时间的努力后，我们在不断的成长中得到了更多的进步，将过去的成绩汇集成一份工作总结吧。你所见过的工作总结应该是什么样的？下面是小编整理的财务出纳工作总结（精选10篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务出纳工作总结1
xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、甲流期间日常工作
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作
三、在本年度出纳工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
财务出纳工作总结2
我转入财务部从事出纳工作至今已经快满一年了。在财务部担任出纳工作期间，我的职责主要是对现金收入和支付进行核查。
回顾过去近一年的工作，我虚心学习新的专业知识，并积极配合同事工作，努力适应新的工作环境，争取以最好的的状态融入到工作当中。然而，工作当中我还是存在不足与缺点的，特此撰写财务部出纳工作总结，如下：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期检查核对出纳现金帐目，发现金额不符的时候及时报告，并及时处理。
2、定期进行公司各项收据与工资单的回收核验工作，有序进行工资发放。
3、根据会计提供资料对相关部门与银行部门的联系开展有序地审查工作。
4、坚持财务手续的严格审查，对不符合支付凭证的手续坚决不办理。
二、其他工作
1、做好各项财务工作准备，迎接上市公司的财务审计，编制和提交所需财务相关材料，以满足审计部门对公司财务状况的检查和自纠。
2、完成领导交付的其他工作，在各方面条件允许情况下，全面根据材料要求开展相关出纳结算工作。
三、检查自身存在的问题
1、我的学习能力是不够的。目前，对于一些会计软件的使用任然不是很熟悉。
2、与同事的工作交接方面依然存在不足，偶尔出现交接贻误等情况。
总而言之，在过去的一年里我工作上做出了一点成绩，也存在很多欠缺。在新的一年里，我要扬长避短，更好地做好这份出纳工作。
财务出纳工作总结3
我调任到如今在担任三江资产和新南物业两个公司财务部出纳，我的职责是租金物管等款项收支，现金银行存款日记账的登记和账务核对，办理银行事务。回顾20xx年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
其次作为公司出纳，我在收付、核算、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金银行帐目。
2、及时收取公司各项资金，开出票据，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了职工工资发放工作。
4、严格坚持公司财务制度，对不符手续的票据不予付款。
二、其他工作
1、租金物管收取。在工作中，我忠于职守，尽力而为，积极沟通企业催收园区租金物管应收款项。
2.完成领导交付的其他工作。
三.加强理论知识学习
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须加强相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在即将过去的20xx年中，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行公司制度，在工作中掌握财务人员应该掌握的工作方法，不断提高自身工作能力和水平。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
来年我会更加认真、努力地工作，圆满完成领导安排的工作任务！
财务出纳工作总结4
回顾20xx年9月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒，
把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
4、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务。
6、完成领导交代的工作。
今后的工作计划：
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
财务出纳工作总结5
首先在领导及同事的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。我的职责是现金收支，现金日记账和银行日记账的登记，手写支票，费用报销。回顾一年来的的工作，我虚心学习积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目。
2、及时收付公司各项业务款。
3、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。
在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的.触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
财务出纳工作总结6
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅个人责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的个人利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
财务出纳工作总结7
2月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点。现将2月份工作总结汇报如下：
一、日常工作
1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。
2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴情况。
3、每天做好现金账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。
4、统计每月，季度收缴率，及时上报领导。
5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。
二、催费工作
1、整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作。
2、整理一期业主欠缴信息，(欠缴原因大致有A:答应来交，但还没来;B：号码有误;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子户)将信息归集分类。
3、将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但未来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并提供对公账号;丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。
总结：
物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。
财务出纳工作总结8
时间如梭，转眼20xx年就要过去了，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。
首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和熟练的理论实践经验，所以在平时的工作中我边做边学，认真遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。根据会计提供的凭证及时发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单，与项目组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。由于我项目部跟总部这种特殊的管理模式，导致了本工作在具体操作过程中比较繁琐复杂，而和总部的沟通又非常频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中取得成绩和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，为公司创造更进一层的利益而努力。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
财务出纳工作总结9
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司供给服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断提高财务服务质量。
严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，做好会计核算。从收费到出纳各项原始收支的操作，从收费基础数据的收费核对，从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费计提到纳税申报、上缴；从提取资金计划到支付等等，我们财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，实现会计处理的准确性、及时性。
制订财务成本核算体系，严格控制成本费用，合理确认各项收入额，统一成本和费用支出的核算标准，对科室进行绩效考核。限定每月的成本费用的报销限额，在财务执行过程中，严格控制各项费用，节流各项不必要的成本费用。财务部每月度中旬分析经营情景和完成情景，协助单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
作为财务部的员工，我严格遵守企业各项财务制度，不断寻求新的工作思路和工作方法，我思索着，企业的发展还需要我做些什么？之后，我明白了，企业的发展不是靠一个人或者几个人的力量能够实现，它离不开任何一名员工的兢兢业业和无私奉献，而作为青年员工的我们，更是企业未来发展的中坚力量和期望所在。我们应当在工作中肯学习，善总结，不断提高自我的业务本事和开拓进取追求卓越的精神风貌。20xx年是我们公司提升市场竞争力的半年，是关键的半年，为了xx能更辉煌的发展，我们xx协力同心、携手并肩，必须能共创完美明天！
财务出纳工作总结10
我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：
一、日常工作方面
1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。
2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。
3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。
4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。
二、存在的问题
本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。
出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。
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