关于差旅费报销管理制度
差旅费报销是根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。以下是小编为大家整理的关于差旅费报销管理制度（精选14篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
关于差旅费报销管理制度1
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准：
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条 借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条 报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章 差旅管理
第九条 出差申请与报告
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
５、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
13、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条 员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准：
1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的.信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第十一条 出差相关规定
1、本市出差：
1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
2、市外出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
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一、总则
为规范公司差旅费报销管理，提高资金使用效率，减少不合理支出，特制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销。
三、差旅费报销原则
1. 实事求是原则：员工应如实申报差旅费用，不得虚报、瞒报或伪造票据。
2. 合理节约原则：员工应尽量选择经济、合理的交通方式和住宿标准，节约公司成本。
3. 审批报备原则：员工出差前需向上级领导申请并报备，出差结束后需按本制度规定办理报销手续。
四、差旅费报销标准
1. 交通费：
a. 员工出差应优先选择公共交通工具，如火车、长途汽车等；特殊情况需乘坐飞机、高铁等，需事先向上级领导申请并获批。
b. 交通费报销需提供正规发票，发票上需注明出发地、目的地、日期等信息。
2. 住宿费：
a. 员工出差住宿费标准按照公司规定的标准执行，超出部分需自行承担。
b. 住宿费报销需提供酒店发票或住宿证明，发票或证明上需注明住宿日期、地点、价格等信息。
3. 餐费：
a. 员工出差期间餐费按公司规定的标准执行，超出部分需自行承担。
b. 餐费报销需提供正规发票或收据，发票或收据上需注明用餐日期、地点、人数等信息。
4. 其他费用：
a. 员工出差期间产生的其他合理费用，如电话费、市内交通费等，可凭正规发票或收据报销。
b. 其他费用报销需注明具体用途和产生原因。
五、差旅费报销流程
1. 员工出差前需向上级领导申请并报备出差计划，包括出差目的、时间、地点、预算等。
2. 出差结束后，员工需及时整理相关票据和资料，按照本制度规定的报销标准和要求填写差旅费报销单。
3. 报销单需经上级领导审批签字后，提交至财务部门审核。
4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后进行付款操作。
六、违规处理
1. 如发现员工在差旅费报销过程中存在违规行为，如虚报、瞒报、伪造票据等，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分，并追回违规报销的费用。
2. 情节严重的，公司将依法追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有修改，以最新发布版本为准。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
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一、总则
为规范公司员工差旅费报销行为，确保公司财务的规范性和透明性，特制定本差旅费报销管理制度。本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用报销。
二、差旅费报销原则
1. 实事求是原则：员工应如实申报差旅费用，不得虚报、瞒报或伪造相关票据。
2. 合理节约原则：员工在出差过程中应合理安排行程，节约开支，尽量降低差旅费用。
3. 审批先行原则：员工出差前需按公司规定提交出差申请，经审批同意后方可出差，并凭审批文件办理差旅费报销手续。
三、差旅费报销范围
1. 交通费：包括飞机票、火车票、汽车票、轮船票等因公出差所产生的交通费用。
2. 住宿费：因公出差所产生的住宿费用，包括酒店、宾馆等住宿场所的费用。
3. 餐饮费：因公出差所产生的餐饮费用，包括在出差地的用餐费用。
4. 公杂费：因公出差所产生的其他合理费用，如通讯费、打印费、邮寄费等。
四、差旅费报销标准
1. 交通费：根据出差地点、时间、交通方式等因素，按照公司规定的标准执行。
2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定的标准执行。
3. 餐饮费：根据出差地点、出差天数等因素，按照公司规定的标准执行。
4. 公杂费：根据实际情况，按照公司规定的标准执行。
五、差旅费报销流程
1. 员工在出差结束后，应整理好相关票据和凭证，填写差旅费报销单。
2. 报销单需经直接上级审批，审批通过后提交财务部门审核。
3. 财务部门对报销单及相关票据进行审核，确保费用真实、合理、合规。
4. 审核通过后，财务部门将报销款项支付至员工个人账户。
六、违规处理
1. 对于虚报、瞒报或伪造相关票据的员工，一经查实，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
2. 对于未经审批擅自出差或超出审批范围出差的员工，公司将不予报销相关费用，并视情节轻重给予相应处理。
七、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行通知。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
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一、总则
为了规范公司员工的差旅费报销行为，确保公司财务的合规性和有效性，特制定本差旅费报销管理制度。本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费报销。
二、差旅费报销原则
1. 真实合法原则：差旅费报销必须真实、合法，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合理节约原则：员工在出差过程中应合理节约开支，尽量选择经济、高效的交通方式和住宿标准。
3. 事先审批原则：员工出差前需经过领导审批，明确出差目的、地点、时间等，并在出差后及时提交报销申请。
三、差旅费报销范围及标准
1. 交通费：包括飞机、火车、轮船、汽车等交通费用。报销标准根据公司与员工签订的劳动合同及相关政策规定执行。
2. 住宿费：员工在出差地住宿产生的费用。报销标准根据公司规定的住宿标准执行，超出标准部分需经领导审批。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用。报销标准按照公司规定的餐饮补贴标准执行。
4. 其他费用：如通讯费、市内交通费等，需根据实际情况进行报销，但需符合公司规定的相关标准。
四、差旅费报销流程
1. 员工在出差前需向所在部门提交出差申请，经领导审批后执行。
2. 员工在出差结束后，需及时整理相关票据和凭证，按照公司规定的报销格式填写差旅费报销单。
3. 报销单需经所在部门领导审核签字后，提交至财务部门进行审批。
4. 财务部门对报销单进行审核，核实票据真实性和报销金额是否符合公司规定。如有异议，需及时与员工沟通并调整。
5. 审核通过后，财务部门将报销款项打入员工个人账户或支付现金。
五、违规处理
1. 对于虚报、谎报、重复报销等违规行为，一经查实，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分，并追回违规报销款项。
2. 对于恶意占用公司资源、损害公司利益的员工，公司将依法追究其法律责任。
六、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释和补充。
2. 本制度的修改和废止，需经公司领导层审议通过后方可执行。
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一、总则
为了规范公司的差旅费报销流程，提高管理效率，确保费用的合理性和合规性，特制定本差旅费报销管理制度。
二、报销原则
1. 差旅费报销应遵循“实报实销、合理合规”的原则，严禁虚报、冒领、挪用等行为。
2. 员工出差前需提前申请出差，并经过上级领导审批同意。
3. 差旅费报销必须提供真实、完整的票据和凭证，票据应清晰、准确、合法。
三、报销范围
1. 交通费：包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等公共交通费用，以及租车、打车等合理交通费用。
2. 住宿费：包括酒店、宾馆等住宿费用，应优先选择经济型酒店或公司合作酒店。
3. 餐饮费：包括出差期间的`餐饮费用，应合理控制餐标，避免浪费。
4. 其他费用：包括通讯费、市内交通费等与出差直接相关的费用。
四、报销流程
1. 员工出差结束后，应及时整理相关票据和凭证，并填写差旅费报销单。
2. 报销单需经上级领导审批，并附上相关票据和凭证。
3. 审批通过的报销单交由财务部门审核，财务部门对票据的真实性和合规性进行核查。
4. 审核通过的报销款项将在规定时间内打入员工个人账户。
五、注意事项
1. 员工应妥善保管好票据和凭证，避免遗失或损坏。
2. 员工在出差期间应严格遵守公司纪律和规定，不得擅自改变行程或产生与出差无关的费用。
3. 如遇特殊情况需产生额外费用，员工应及时向上级领导汇报并经过审批。
六、违规处理
1. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
2. 对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将依法追究法律责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起执行，由公司财务部门负责解释和修订。
2. 如有其他未尽事宜，可参照公司相关规定或咨询财务部门。
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一、总则
为了规范公司员工的差旅费报销行为，提高财务管理效率，确保公司资源的合理使用，特制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因公务出差所产生的差旅费报销。
三、差旅费报销原则
1. 实事求是原则：员工应如实申报差旅费用，不得虚报、瞒报或夸大费用。
2. 合理节约原则：员工在出差过程中应合理控制费用，优先选择经济、合理的交通方式和住宿条件。
3. 审批报销原则：差旅费用需经过相关领导审批后方可报销。
四、差旅费报销标准
1. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，优先选择公共交通工具。如因特殊情况需乘坐飞机、高铁等交通工具，需提前报请领导审批。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，超出标准部分需自行承担。如需住宿高档酒店或特殊地区，需提前报请领导审批。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准报销，超出标准部分需自行承担。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需提供相关发票并说明用途，经审批后方可报销。
五、差旅费报销流程
1. 员工出差前需填写出差申请单，明确出差时间、地点、目的及预算，经上级领导审批后方可出差。
2. 出差结束后，员工需整理好相关票据和报销材料，填写差旅费报销单。
3. 报销单需经上级领导审批，财务部门审核无误后方可办理报销手续。
4. 财务部门将报销款项打入员工个人账户，员工需核对无误后签收。
六、违规处理
1. 对于虚报、瞒报或夸大差旅费用的员工，一经查实，公司将追回不当得利，并视情节轻重给予相应处罚。
2. 对于未按照本制度规定进行差旅费报销的员工，财务部门有权拒绝办理报销手续，并责令其整改。
七、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行通知。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
关于差旅费报销管理制度7
一、总则
为了规范公司员工的差旅费报销行为，提高财务管理效率，确保差旅费用的合理使用和节约，特制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用报销。
三、差旅费报销标准
1. 交通费：根据实际出差地点和行程选择最经济合理的交通工具。员工应优先选择公共交通工具，如火车、长途汽车等。如需乘坐飞机，需提前向领导申请，并经批准后方可购买。
2. 住宿费：出差地点为公司所在地以外的，员工应选择经济型酒店或公司指定的合作酒店住宿。住宿费用标准按照公司规定的标准执行，超出部分需自行承担。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用按照公司规定的标准执行。建议选择经济实惠的餐厅，避免浪费。
4. 其他费用：如通讯费、市内交通费等，根据实际需要进行报销，需提供相关票据作为凭证。
四、报销流程
1. 员工在出差前需向领导提交出差申请，包括出差地点、时间、目的及预计费用等。领导审批同意后方可出差。
2. 员工出差归来后，应在规定时间内整理好差旅费用票据，并填写差旅费报销单。报销单应详细列明各项费用及金额，并附上相关票据。
3. 报销单需经部门领导审核签字后，提交至财务部门进行复核。财务部门对报销单及票据进行核对，确保费用真实、合理。
4. 财务部门复核无误后，将报销款项打入员工个人账户。如有异议，财务部门将及时与员工沟通解决。
五、注意事项
1. 员工在出差期间应严格遵守公司规定，不得擅自改变行程或增加费用。如有特殊情况需调整行程或增加费用，应提前向领导汇报并获得批准。
2. 员工应妥善保管好差旅费用票据，避免丢失或损坏。如有遗失，需提供相关证明材料并经过部门领导和财务部门审核同意后方可进行报销。
3. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，并追究相关责任。
六、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有修改或补充，由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。
关于差旅费报销管理制度8
一、总则
为了规范公司员工差旅费报销流程，加强费用管理，提高经济效益，特制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费报销。
三、差旅费报销原则
1. 差旅费报销应遵循“实事求是、合理节约”的原则。
2. 员工出差前应提前申请，并经过部门负责人审批。
3. 员工出差期间应妥善保管相关票据，确保报销凭证真实、完整。
四、差旅费报销标准
1. 交通费：
a. 员工出差应优先选择经济、便捷的交通方式。
b. 交通费报销需提供正规发票，如火车票、飞机票等。
c. 私家车出差需提前申请，并按公司规定的里程补贴标准进行报销。
2. 住宿费：
a. 员工出差期间住宿费用应遵循公司规定的住宿标准。
b. 住宿费报销需提供酒店正规发票，并注明住宿人员、时间等信息。
c. 员工可选择公司合作的酒店进行住宿，享受优惠价格。
3. 餐饮费：
a. 员工出差期间餐饮费用应遵循公司规定的餐饮标准。
b. 餐饮费报销需提供正规发票，如餐厅发票等。
c. 特殊情况下，员工可选择自行购买食品，但需确保购买合理、节约。
4. 其他费用：
a. 员工出差期间产生的通讯费、打印费等，需提供正规发票，并注明具体用途。
b. 其他费用报销应遵循公司相关规定，确保合理、合规。
五、差旅费报销流程
1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据，并填写差旅费报销单。
2. 报销单需经部门负责人审批，签字确认。
3. 审批通过后，员工将报销单及相关票据交至财务部门进行审核。
4. 财务部门审核无误后，按照公司规定的时间节点进行报销款项的发放。
六、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行通知。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
关于差旅费报销管理制度9
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费，按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：
公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：
公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
关于差旅费报销管理制度10
一、总则
为了规范公司差旅费报销流程，确保费用合理、透明，提高财务管理效率，特制定本差旅费报销管理制度。本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用报销。
二、差旅费报销原则
1. 合理合规：差旅费用报销应符合国家法律法规及公司规定，确保费用真实、合理。
2. 事先审批：出差前需提交出差申请，经主管审批后方可执行。
3. 事后报销：出差结束后，应及时整理相关票据，按照本制度规定进行报销。
三、差旅费报销范围
1. 交通费：包括飞机票、火车票、轮船票、汽车票等。
2. 住宿费：出差期间产生的住宿费用。
3. 餐饮费：出差期间产生的餐饮费用（具体标准根据出差地点和公司政策而定）。
4. 公杂费：因出差产生的其他合理费用，如打印费、邮寄费等。
四、差旅费报销流程
1. 出差前申请：员工需提前填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点、预计费用等，经主管审批后执行。
2. 费用发生：员工在出差期间应妥善保管相关票据，确保票据真实、完整。
3. 报销申请：出差结束后，员工应在一周内提交差旅费报销申请，包括报销单、相关票据等。
4. 审核审批：财务部门对报销申请进行审核，核实费用真实性、合理性。主管领导对报销申请进行审批。
5. 费用支付：财务部门根据审批结果，将报销款项支付至员工指定账户。
五、差旅费报销注意事项
1. 员工应严格遵守公司差旅费报销规定，不得虚报、冒领费用。
2. 员工应妥善保管票据，避免丢失或损坏，确保报销流程顺利进行。
3. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、解除劳动合同等。
六、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有修改，将另行通知。
2. 本制度解释权归公司财务部门所有。
关于差旅费报销管理制度11
一、总则
为了规范公司员工差旅费报销行为，提高公司财务管理水平，特制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因公务出差所产生的差旅费报销。
三、差旅费报销标准
1. 交通费：根据实际发生的火车票、飞机票、汽车票等费用报销，优先选择经济实惠的交通方式。
2. 住宿费：按照出差地点、出差天数和住宿标准报销，优先选择公司合作酒店或经济型酒店。
3. 餐饮费：按照出差天数和当地餐饮消费水平给予一定标准的补贴，鼓励员工自行解决餐饮问题。
4. 其他费用：如通讯费、市内交通费等，需提供相关发票或凭证，按照实际发生费用报销。
四、差旅费报销流程
1. 员工出差前，需向所在部门负责人提交出差申请，明确出差目的、地点、时间等。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内整理好差旅费报销所需材料，包括发票、凭证等，并填写差旅费报销单。
3. 员工将差旅费报销单及相关材料提交给所在部门负责人审核，部门负责人对报销材料的真实性、合规性进行把关。
4. 部门负责人审核通过后，将报销单及相关材料提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门复核无误后，按照公司审批流程进行报批，最终由公司负责人审批。
6. 审批通过后，财务部门将差旅费报销款项打入员工个人银行账户。
五、审批权限及责任
1. 部门负责人：负责对员工差旅费报销申请进行初步审核，确保报销材料的真实性、合规性。
2. 财务部门：负责对员工差旅费报销申请进行复核，确保报销金额、标准的准确性，并按照公司审批流程进行报批。
3. 公司负责人：负责最终审批员工差旅费报销申请，对审批结果负责。
六、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有修改，需经公司负责人批准后实施。
2. 员工在差旅费报销过程中，应严格遵守本制度规定，如有违规行为，将按照公司相关规定进行处理。
3. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
关于差旅费报销管理制度12
一、目的
为规范公司差旅费报销流程，确保费用合理、合规，提高财务管理效率，特制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费报销。
三、差旅费报销原则
1. 合理性原则：差旅费报销应符合公司业务发展需要，且费用合理、合规。
2. 真实性原则：差旅费报销应真实反映出差活动的实际情况，不得虚报、瞒报。
3. 规范性原则：差旅费报销应遵守公司规定的流程和标准，确保报销过程规范、透明。
四、差旅费报销标准
1. 交通费：根据实际发生的火车票、飞机票、汽车票等票据报销，鼓励选择经济、合理的交通方式。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，鼓励选择经济型酒店或协议酒店。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准报销，鼓励选择经济实惠的餐厅。
4. 其他费用：如通讯费、市内交通费等，根据实际发生情况合理报销。
五、差旅费报销流程
1. 员工出差前，应提前向直属领导申请出差，并填写出差申请单，明确出差目的、时间、地点、预算等信息。
2. 员工出差期间，应妥善保管好各类票据，确保票据真实、完整。
3. 员工出差结束后，应及时整理好差旅费报销材料，包括出差申请单、票据、报销单等，并按照公司规定的流程提交报销申请。
4. 直属领导对员工的报销申请进行初审，确认费用的真实性、合理性，并签署意见。
5. 财务部门对报销申请进行复核，核对票据、金额等信息，确保报销符合公司规定。
6. 财务部门将审核通过的报销款项支付至员工指定账户，同时做好相关账务处理。
六、违规处理
1. 对于违反本制度规定的差旅费报销行为，公司将视情节轻重给予相应的处理，包括警告、罚款、解除劳动合同等。
2. 对于恶意虚报、瞒报差旅费的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行通知。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
关于差旅费报销管理制度13
一、总则
为了规范公司员工的差旅费报销行为，提高管理效率，减少不必要的支出，特制定本差旅费报销管理制度。本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用报销。
二、差旅费报销范围
1. 交通费：包括往返出差地的机票、火车票、汽车票等公共交通费用。
2. 住宿费：出差期间所产生的合理住宿费用。
3. 餐费：出差期间因工作需要产生的合理餐费。
4. 公杂费：包括出差期间的通讯费、打印费、邮寄费等因公产生的其他费用。
三、差旅费报销标准
1. 交通费：员工应优先选择经济、合理的交通方式。如需乘坐飞机，应提前申请并经过审批。
2. 住宿费：员工应选择与公司标准相符的酒店进行住宿。如需入住高档酒店，应提前申请并经过审批。
3. 餐费：员工应根据出差地的实际情况合理安排餐饮，餐费标准应符合公司规定。
4. 公杂费：员工应合理控制公杂费支出，确保费用真实、合理。
四、差旅费报销流程
1. 员工在出差前需填写《出差申请单》，经直接主管审批后，方可出差。
2. 出差结束后，员工需整理好相关票据，填写《差旅费报销单》，并附上《出差申请单》及相关票据。
3. 员工将《差旅费报销单》及相关票据提交给财务部门进行初审。
4. 财务部门对报销单据进行审核，核实票据的真实性和合理性。
5. 审核通过后，财务部门将报销款项支付至员工个人银行账户。
五、注意事项
1. 员工应妥善保管好差旅费相关票据，确保票据真实、完整。
2. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销标准执行，不得虚报、冒领。
3. 对于违反本制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
六、附则
1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 如有其他未尽事宜，可另行制定补充规定。
关于差旅费报销管理制度14
为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：
1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：
1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：
1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。
4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天；
5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的.，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。
6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。
八、关于通讯费用的管理规定和费用标准：
1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。
九、其他说明及注意事项：
1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。
2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据：
12：00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
12：00之后出发的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）。
3）返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴：
12：00（含）之前返回的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
12：00之后返回的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
4）因会议出差的，经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿，但同时出差期间伙食和交通补贴取消，不得另外报销住宿费。
5）出差到关联单位进行工作、学习等，由对方单位出资安排食宿的，住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。
6）乘坐公司车辆出差的，出差期间出租车票不予报销，其他费用按规定执行。
7）本规定自公布之日起生效。
8）自本规定生效之日起，公司原相关制度中与本规定内容冲突的，以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。
9）本规定由人力资源部负责解释。
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