建筑公司会计述职报告

时间：2024-01-13 10:05:10 建筑公司会计述职报告我要投稿

建筑公司会计述职报告

　　在我们无暇顾及时间时，时间早已匆匆流逝，回顾这段时间的工作，相信你有很多感想吧，是时候仔细的写一份述职报告了。以下是小编整理的建筑公司会计述职报告（精选8篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　建筑公司会计述职报告1

　　时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首这一年，内心不禁感慨万千。

　　一、现将主要工作总结如下：

　　1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，

　　2、按照上级规定的会计制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。

　　3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

　　4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。

　　5、所有会计凭证，及时整理、装订和保存。

　　6、指导和帮助出纳工作。

　　二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

　　1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的会计主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。

　　2、力求会计核算工作的规范化、制度化

　　按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《会计制度》做好日常会计核算工作，做好会计工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的会计分析及决策依据。

　　3、做深、做细日常会计管理工作

　　在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究会计软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让兴庄置业的会计管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

　　4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平

　　对会计知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的会计工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非会计专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

　　5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息

　　在新的一年中，对内需要会计和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

　　建筑公司会计述职报告2

　　我是xxx建筑公司的工程财务，现就我的工作进行述职报告。

　　一、工作职责

　　作为工程财务，我的主要职责是负责工程项目的财务管理工作，包括：

　　1. 编制工程项目预算，制定资金使用计划，资金使用情况，确保项目资金使用合理、高效。

　　2. 负责工程项目的成本核算，及时掌握项目成本情况，为决策提供数据支持。

　　3. 负责工程项目的结算工作，确保结算程序合法、合规，及时结算工程款项。

　　4. 负责工程项目的财务报表编制，及时向领导汇报项目财务情况。

　　二、工作成绩

　　在工作中，我认真履行职责，努力工作，取得了以下成绩：

　　1. 在工程项目预算编制方面，我结合项目实际情况，制定了详细的预算方案，确保项目资金使用合理、高效。

　　2. 在工程项目成本核算方面，我及时掌握项目成本情况，为决策提供了数据支持，帮助节约了成本。

　　3. 在工程项目结算方面，我认真审核结算程序，确保结算款项合法、合规，避免了的财务风险。

　　4. 在工程项目财务报表编制方面，我及时向领导汇报项目财务情况，为决策提供了重要参考。

　　三、存在问题

　　在工作中，我也存在一些问题，主要表现在：

　　1. 工作中有时会出现疏忽，导致一些细节问题没有及时处理。

　　2. 对于一些复杂的财务问题，我还需要进一步学习和提高自己的专业能力。

　　四、改进措施

　　为了进一步提高工作质量，我将采取以下措施：

　　1. 加强工作细节的把控，确保每个环节都做到位。

　　2. 加强学习，提高自己的专业能力，为提供更好的服务。

　　以上是我的述职报告，希望领导能够给予指导和支持，帮助我更好地完成工作。

　　建筑公司会计述职报告3

　　一、财务管理概况

　　20xx年xx项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的20xx年工作重点和20xx年财务工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，克服财务人手不足的现状，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在项目管理中的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

　　财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理。

　　1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。

　　2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审批结果，进行控制和管理。

　　3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理，配合项目部工程价款回收工作。

　　4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。

　　5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。

　　二、资金管理

　　邵伯三线船闸项目部开工伊始，业主单位、开户银行和我们项目部签定了资金监管协议，由业主现场部牵头，开户银行具体实施，对工程资金流向进行监管。虽说无形中给我们财务工作增加了工作量，但这也保证了工程资金专款专用，保证了工程的施工进度。

　　1、资金监管。

　　根据资金监管协议及三方协商的资金监管办法，对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序。项目部使用资金，包括项目部办公生活费用、支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部工程科魏科长审批并加盖现场部公章，银行对付款手续(合同、发票等)审核后据此付款。

　　2、资金审批。

　　项目部资金使用实行“一支笔”制度，即只有项目经理或是主管领导方有权对项目资金进行审批，财务科以“一支笔”签字后的凭证作为付款依据。

　　3、积极做好往来款的清理工作。

　　应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。

　　三、加强与税务部门的沟通

　　财务人员在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。另外，在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进行纳税申报，尽最大努力树立诚信纳税的形象。

　　建筑公司会计述职报告4

　　我是建筑业财务部门的负责人，现在向您汇报我部门的工作情况和成绩。

　　一、工作情况

　　1. 财务管理：我们严格执行公司财务管理制度，做好日常的财务核算和报表编制工作，确保财务数据的准确性和及时性。

　　2. 预算控制：我们积极参与公司的预算编制工作，合理安排资金使用，严格控制成本，确保公司的财务状况保持稳健。

　　3. 资金管理：我们合理安排公司资金的使用，做好资金的周转和监管工作，确保公司的资金流动性和安全性。

　　4. 税务管理：我们认真履行税收义务，及时准确地完成税务申报和缴纳工作，确保公司的税收合规。

　　二、成绩

　　1. 财务数据准确性得到了公司领导和审计部门的高度认可，没有发生过财务数据错误导致的重大损失。

　　2. 公司的成本控制得到了明显的改善，利润率有了明显的提升，为公司的发展提供了良好的财务支持。

　　3. 公司的资金周转情况良好，没有出现过资金紧张的情况，为公司的日常经营提供了有力的保障。

　　4. 公司的税务合规得到了税务部门的认可，没有出现过税务风险和纠纷，为公司的经营稳定提供了保障。

　　三、存在的问题

　　1. 需要进一步加强对财务数据的分析和利用，为公司的经营决策提供更有力的支持。

　　2. 需要进一步加强成本控制和预算管理，确保公司的经营成本和费用得到有效控制。

　　3. 需要进一步加强对资金的监管和运用，确保公司的资金使用得到更加合理和有效的安排。

　　4. 需要进一步加强对税收政策的研究和分析，确保公司的税务合规得到更加全面和深入的保障。

　　四、下一步工作计划

　　1. 加强财务数据的分析和利用，为公司的经营决策提供更有力的支持。

　　2. 加强成本控制和预算管理，确保公司的经营成本和费用得到有效控制。

　　3. 加强对资金的监管和运用，确保公司的资金使用得到更加合理和有效的安排。

　　4. 加强对税收政策的研究和分析，确保公司的税务合规得到更加全面和深入的保障。

　　建筑公司会计述职报告5

　　xx年是财务部理顺公司核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监x的.指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理x的努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。

　　基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

　　一、财务指标完成情况

　　1、上交管理费情况

　　各单位按收入应上交集团公司综合管理费xx万元，实际上交xx万元，尚欠xx万元未交。

　　2、收入情况

　　截止年末，集团公司共实现收入xx万元。其中，工程实现收入xx万元，其他产业及房屋销售实现收入xx万元。

　　3、集团公司管理费开支情况

　　本年度集团公司共开支管理费用约xx万元。其中：工资约xx万元，折旧约xx万元。

　　4、固定资产变化情况

　　本年度新增固定资产xx万元，减少xx万元，净新增固定资产xx万元。

　　5、上交税金情况

　　本年度集团公司共计向国家上缴各种税金xx万元。

　　6、与总公司资金往来情况

　　截止本年度末，各单位应付款合计为xx万元，应收款合计为：xx万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：xx万元，各单位应付集团公司净额为：xx万元。

　　二、主要财务工作完成情况

　　xx年度，公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为x年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

　　1、完成x年财务决算编报工作。

　　3月初，公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理x年财务报表工作，顺利完成了x年度财务决算报表编报工作，为x年财务工作的全面开展打下了良好基础。

　　2、重建财务核算流程。

　　财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。

　　3、组织财务检查。

　　针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

　　三、资金调度和信贷工作

　　今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。

　　我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。

　　1、向金融机构借款

　　本年度共完成贷款转贷xx笔，累计金额为xx万元。新增贷款xx笔，累计金额为xx万元。年初贷款余额为xx万元，年末贷款金额为xx万元，增加xx万元，减少xx万元，净增加xx万元。

　　2、向村镇借款

　　本年度年初余额为xx万元，年末余额为xx万元，归还xx万元。

　　3、公司内部借款

　　本年度年初余额为x万元，年末余额为x万元。其原因是：本年新增集资款x万元，减少原集资款x万元，净新增加x万元。

　　4、利息支出

　　本年度共支付金融机构借款利息x万元，支付村镇借款利息x万元，支付集资款利息x万元，合计支付利息：x万元。

　　资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

　　四、妥善处理外部各方面的财务关系。

　　与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

　　五、存在的问题

　　我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然;另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

　　会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。

　　对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。

　　缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

　　六、xx年工作思路

　　x年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：

　　1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

　　2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。

　　全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。

　　在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

　　3、强化资金监督，做到收支平衡。

　　财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源;实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

　　4、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。

　　5、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。

　　6、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。

　　7、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。

　　8、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。

　　9、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

　　10、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

　　建筑公司会计述职报告6

　　一年来，我在建筑分公司担任经营部门主管兼财务总管，在公司领导的精心指导和各部门员工的支持下，我经历了对环境和业务从陌生逐渐到熟悉的整个过程，随着公司在建筑市场的不断发展，我个人也得到了很大的锻炼和长足的进步。现将我今年的工作情况总结如下：

　　一、发挥专业特长，努力钻研业务，为分公司发展奠定基础

　　去年以来，受总公司委派，我来到了从事分公司的市场开拓、人力资源管理和分公司财务工作，主管分公司经营部和财务。面对陌生的环境和建筑市场发展形势，我开始感到无从入手。经过一段时间的市场调查和分析思考，我悟出了一个深刻的道理，公司要发展就必须要不断地开拓市场。要开拓市场，就必须从发展人脉关系入手找准着力点，通过培育良好的人际和业务关系来打开市场的大门。为了尽快熟悉建筑市场的行情，我除了上网广泛查找相关资料和阅读大量的专业书籍外，还深入到建筑工地生产一线进行了实地情况的考察和调研，通过各种方式来进一步开阔自己的视野。充分运用自己知识和经验的积累，经过我坚持不懈的调研，使我对整个建筑市场有了一定的认识和判断，及时向公司领导提出了一些关于市场经营和公司发展的合理化建议。

　　在此基础上，我充分利用一些建筑业同行和朋友，为分公司引进一些熟知建筑业市场行情并懂得建筑行业管理的专业性人才，充分利用了他们在多年从事建筑行业经营起来的各种关系，为分公司联系建筑业务，同时也为公司提供了大量的建筑市场信息，这对于及时把握市场行情、调整分公司发展策略提供了一手资料，为分公司按计划发展奠定了坚实的基础。到目前为止，分公司在的发展已经初见成效，从无到有由小到大已经具备了承揽大部分建筑工程的能力，并有能力在保持现有的人脉关系和工作业绩的基础上进一步开拓业务市场，实现更大空间的发展。

　　二、客观分析不足、建立美好愿景，为分公司发展尽职尽责

　　虽然工作上我取得了一些成绩，但与总公司的要求和我自身的目标相比较仍存在一些不足，主要表现在：在自身业务和管理能力上仍要进一步强化和提高，在人际关系的培育和发展上仍要更讲究策略和方法，在管理制度的落实上仍要根据分公司发展的现实状况配合分公司领导进行有效的修订和推广，在员工的思想状态和企业文化培育上仍要加强工作力度。

　　在下一步工作中，我将认真总结经验教训，全面考虑公司发展的相关因素，统筹分析公司发展的利弊得失，根据现状协助领导详细制定分公司工作计划，在开拓市场上不断拓展业务渠道，争取在我们公司建筑方面特长的领域里创造出几项标志性的工程，以此打造品牌形象，扩大公司的知名度和美誉度。加大专业人才的管理培训力度，为公司发展提供有力的人才支撑。科学管理好公司的财务工作，合理分配应用每一笔资金，为公司发展提供良好的资金保障。在公司的领导下，我必将不辱使命，为公司的发展全力以赴恪尽职守！

　　建筑公司会计述职报告7

　　20xx年上半年即将过去，上半年以来工程总承包三部大力开拓建筑市场，加强生产经营管理，取得了丰硕成果。

　　财务部紧紧围绕总承包三部的总体战略部署，根据三部年初工作会提出的“效益年”精神和经营管理方式的要求，认真贯彻落实国家有关的法规、政策和集团的有关要求，根据制订的财务工作计划，严谨踏实、积极认真开展工作，充分发挥财会工作的服务、监督、管理职能作用，不断提高管理水平，适应企业发展需要。

　　通过全体财会人员共同努力，各项工作能够有条不紊、严谨规范，充分发挥了财务部的职能作用，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了三部的中心工作，在如何做好成本控制、项目细化管理、资金调度、保证工程款的支付等方面取得一定成绩，但同时也存在一些问题，现总结如下：

　　一、利润及收款指标完成情况

　　预计实现利润940万元，完成集团下达年度指标的51.2%。

　　预计收取工程款12.79亿元，完成集团年度指标16.4亿元的78%。

　　二、20xx年上半年的主要财务工作

　　（一）修订、完善规章制度。结合实际情况，相继出台或正在出台了关于财务管理、成本核实管理、工程款清欠管理等方面的规章制度，以完善企业各项内部管理制度，建设良好的财务管理内外环境。

　　（二）对各工程项目进行成本核实。从3月起，对XX、XX、XX、XX等4个分公司及景婺黄、天盛金、大剧院土建、301医院外科大楼等十几个工程项目进行了全面的经营盘点，对各项目的成本控制、管理费收缴、现场费用开支、预计盈亏等情况进行了检查，对发现的问题及时解决并汇报，为生产经营提供了可靠依据。

　　（三）认真完成各项内部审计工作。根据总部的安排，于20xx年4月起对XX分公司原负责人刘永革进行了离任审计，及时出具了离任审计报告，明确了前后责任人的责任，保证了分公司后期的健康发展，根据分公司存在的一些问题，提出合理化建议及措施，利于总部在外埠区域管理的加强。另外，上半年对国家大剧院土建项目部、国家大剧院装饰项目部进行了阶段性审计并及时出具审计报告。

　　（四）圆满完成各项外部审计工作。

　　积极配合集团公司完成了会计师事务所完成了对我集团20xx年度会计决算工作的审计，会计师事务所重点对国家大剧院装饰项目部和301医院项目部进行了现场审查。

　　4月份起，XX市国资委对我集团机关和各承包部统一进行审计，国资委审计重点对301医院项目部进行了现场审查。财务部由专人负责如上各外部审计工作，认真准备各项资料，积极配合协调。XX市国资委审计人员对我们的基础业务管理和内部控制给予充分的认可。

　　（五）加强对成员企业以集团名义中标项目的财务兼管工作。目前，成员企业以集团名义中标工程越来越多，我们结合实际情况，出台了相应的管理办法，加强对该类工程项目的管理及核算，在加强管理的同时又充当好服务的角色，严格了总包管理费以及各项税费的扣缴工作。

　　（六）继续普及维护财务网络系统软件在各项目部、分公司的应用。对新开工的外埠和在京项目成功地完成实施建帐，提高了工作效率，为核算管理的便捷及时提供了强有力的保障。

　　（七）加强资金管理，搞好资金运作。为进一步强化资金管理，促进资金的良性循环，确保生产经营尤其是垫资工程的正常进行，除实行内部资金集中调控使用，量力而行、以收定支外，还有效的利用利息杠杆实行资金有偿使用，从而达到三部资金一盘棋，提高了大家的收款积极性。上半年收取工程款12.79亿元，圆满完成集团下达年度指标16.4亿元的78%。

　　（八）积极配合投招标工作。投标保函的办理一般对时间的要求都比较紧急，财务部专人负责，积极办理银行保函近50笔、各类保证金2.5亿元以及各类信贷资金证明和担保等各项业务，为工程总承包三部的投标工作提供了有力的保障。

　　（九）我们还与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

　　半年来，办理各类完税证明五份，外出经营活动证明重新开户及续办15份；完成税收方面工作，对所属项目的税款扣缴以及各成员企业以集团名义中标工程的税款缴纳工作认真负责并按规定完成。

　　三、存在问题：

　　（一）由于工程总承包三部老项目较多，业主拖欠工程款数额较大且时间较长，目前个别项目处于诉讼阶段，需要进一步推进。

　　（二）随着生产经营规模的不断扩大，尤其是随着垫资项目的`增多，资金需求也愈来愈大。为了适应新的形势发展，我们在融资渠道、融资能力等方面急需改善和加强。

　　（三）在规范项目管理体制、理顺总分包关系及完善总分包成本核算体系、加强纳税管理、资金管理等方面还要不断加强完善。

　　四、下半年工作要点

　　20xx年下半年的财务工作，要适应企业发展需要，进一步建立并完善资金管理体系、会计核算体系和成本管理体系，加大会计监督力度，加速会计信息化进程，用开拓进取的工作思想，科学先进的管理手段迎接新的挑战。重点要做好以下几方面的工作：

　　一进一步强化项目预算管理。

　　加强项目管理的预见性、计划性；贯彻以收定支、收支平衡，略有节余的增收节支思想，项目的主要经营活动在预算中得到反映，每一项支出都要体现出计划性、合理性、合法性，预算一经确定不得随意更改。

　　二加强对应收帐款的管理。

　　应收帐款是资金管理的源头，要继续妥善解决历史遗留的债权问题。要贯彻项目经理为资金的清收第一责任人制度，项目经理不管是调到别的项目还是提升到更高的位置，都不能放松对原来所管项目的收款和结算工作。重点加强对拖欠时间长收款难度大的项目的清收工作，对报损项目的债权要紧盯不放，力争把损失降到最低限度。对部分老的工程项目积极回收尾款，同时配合相关部门做好诉讼工作。

　　三加强会计人员培训和继续教育。

　　目前集团公司即将修订出台新的《集团会计核算办法》，计划在办法出台后，积极组织会计人员进行培训。

　　四做好财务基础管理。

　　加强对项目部、分公司财务工作的支持和指导，继续完善网络化财务软件系统建设，为准确业务核算、即时监督检查、提高工作效率保驾护航。继续完善相关规章制度，做到有章可循。

　　五加强资金管理，管好用活各种保证金，积极回收工程款，按要求拨付工程款。良好的资金是企业日常经营及发展壮大必不可缺的保障，要与集团公司相关部门、集团内部银行及相关外部银行建立良好的内部业务往来，从各方寻求资金支持保障。

　　六合理筹划各项税费，同相关税务部门建立良好关系，维护集团的良好形象。

　　七对项目部、分公司要进一步加大成本监管力度、按季进行成本分析，及时发现项目中存在的问题，杜绝新的亏损出现。

　　总之，在上半年的工作中，取得了一定的成绩和进步，也有不足之处，我们会在今后的工作中不断努力、不断进取。