财务整改报告

时间：2024-02-05 09:58:59 整改报告我要投稿

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　　根据公司《会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理制度》等规章，按照国家局、公司及分公司的部署，结合本公司实际，在国家会计制度、支付方法、财务制度和内控制度等方面，进行了认真的自查，并结合自身实际，对公司会计基础工作、会计核算、财务管理、内控制度等方面做如下自查。

　　一、存在问题

　　1、个人的理论学习及业务知识还有待于进一步提高。

　　2、个人工作经验不足，不能够做到及时向总经理报告工作的进展情况。

　　3、对于会计法律法规掌握的程度还不够，对于财务管理的有关规定还不熟练。

　　二、整改措施

　　1、加强理论学习，以提高理论和业务水平，并适应公司财务管理的需要。

　　2、认真学习《会计法》及《会计档案管理制度》，严格执行会计档案管理制度，做好会计凭证、会计账簿和会计报表的装订及保管工作。

　　3、做到“及时发现、及时报告、及时处理”的要求，提高会计人员的整体业务水平，建立会计核算和监督机制。

　　4、加大会计资本运作的力度，提高会计人员的专业水平，加强会计档案的管理工作。

　　5、加强对各部门会计人员的.培训，提高会计人员的整体综合素质，严肃认真、客观的对待每一笔会计业务，规范有效的做好会计核算工作。

　　6、加强与其他部门的配合，提高财务的管理水平。

　　为了进一步加强幼儿园食堂财务管理，认真贯彻落实区教育局关于食堂财务管理专项检查的通知精神，我园高度重视食堂建设和管理工作。为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动，我园立即对食堂财务管理情况进行了认真的自检、自查，现将自查情况报告如下：

　　一、基本情况

　　1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组，制定各项财务管理制度，明确职责和具体分工操作。

　　2、食堂财务建立了总账、明细账，现金日记账、银行存款日记账等，做到了日清月结。会计科目报表做的规范及时，同时开设了存折账户。

　　3、食堂管理规范，食堂为自主经营，做到菜谱价公示，每月收支公示。

　　二、收入管理

　　1、伙食收费按月按标准，包餐……xx元/天，伙食收据登记到人，数据清晰。

　　2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费……xx元/人/月，按月入账。

　　三、规范食堂日常支出。

　　从不克扣学生伙食，也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。所有支出有经手人、验收人、审批人，支出发票审核把关。

　　四、加强食堂资金管理。

　　幼儿园食堂财务制度健全，做到专款专用，没有发生违规使用经费的情况，伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量（营养分析需求）燃油、水电、工作人员成本核算等确定，幼儿的.伙食费都是按餐和幼儿进行结算的（按月一次性退还），无挤占克扣幼儿伙食费情况，食堂亏盈基本平衡。

　　五、完善岗位内控制度。

　　明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限，做到不相容岗位实行分离管理。严格食品出入库制度，进出库物资开三联出入库单，帐物相符。严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好详细的验收记录、汇总。

　　六、结余管理

　　每月都要对食堂的结余进行核算，平衡食堂财务收支管理。

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