财务部安全管理制度

时间：2022-09-20 18:20:46 制度我要投稿

财务部安全管理制度

　　在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的财务部安全管理制度，希望能够帮助到大家。

财务部安全管理制度

财务部安全管理制度1

　　一、发票的管理

　　1、企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失。

　　2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的编号顺序进行领发，一般一次申领一本，以旧换新。

　　3、开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具。

　　4、未开具的发票不允许先盖财务章，应即用即盖。

　　5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。

　　6、财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，经税务机关查验后销毁。

　　7、如遇丢失发票的情况，应于丢失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废。

　　8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证。

　　二、违反发票管理法规的行为包括：

　　1、未按照规定领取发票的

　　2、未按照规定开具发票的

　　3、未按照规定接受税务机关检查的

　　4、未按照规定保管发票的

　　三、专用发票开具要求

　　1、字迹清楚;

　　2、不得涂改;

　　3、项目填写齐全;

　　4、票物相符，票面金额与实际金额相符;

　　5、各项目内容正确无误;

　　6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致;

　　7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章;

　　8、按照规定的时限开具专用发票;

　　9、不得拆本使用专用发票;

　　10、不得超面额开具专用发票;

　　11、用中文开具专业发票。

　　以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏。

财务部安全管理制度2

　　一、各部门如遇业务需要，须借款作为备用金的，应由各部门主管填写“借款申请单”，经总经理批准后方可至财务部办理借款手续。

　　二、公司员工借款权限规定如下：

　　1、普通职员借款伍佰元以下(含500元)由本部门经理及财务经理签字即可借款，超限由总经理签字批准。

　　2、主管人员借款壹仟元以下(含1000元)由本部门经理及财务经理签字即可借款，超限由总经理签字批准;

　　3、部门经理借款贰仟元以上(含20xx元)由总经理及财务经理签字即可借款。

　　4、借款员工必须在当月还清借款，未还款者不论何种原因一律在下月工资内扣回。

　　5、远期定货定金不在此范围内。

　　三、参加外出培训的人员需凭培训通知及外出培训协议办理借款手续，手续不全不予办理。

　　四、部门备用金的支用不得超过规定的范围和业务内容，不得借与他人或私自挪用。

　　以上规定自本规定发布之日起执行，希望各部门积极配合，照章执行。

财务部安全管理制度3

　　一、保管室的管理

　　1、保管室服务对象：酒店向住客提供免费保险库，非酒店住客不在服务之列。

　　2、保管室管理工作：每班次尽量指定收银领班专职负责保管室工作，严格执行以下工作程序和规则。

　　3、请住客出示酒店欢迎卡，填写保管室使用登记卡(包括日期、时间、住客本人姓名及签名等)，检查并核实登记卡所填资料与欢迎卡一致方能为客人办理开箱手续。凡欢迎卡离店日期已过或客人未能出示欢迎卡，应予委婉拒绝或引导客人先办理延期住宿手续再提供服务。

　　4、向客人清楚说明使用保管室，每次开箱均要填写清楚有关资料，包括日期、时间、住客本人的签名应与初签完全符合方可开箱。

　　5、如有住客要求两人使用同一个保险箱，必须知会当班主管核实有关资料并视实际情况灵活处理;如属长住客，且客人住宿登记能证明属夫妻、兄弟等亲属关系者，才可使用同一个保险箱，并要求客人注明或两人同时签名才可开箱;

　　6、如两名客人要求同时进入保管室，应婉言谢绝，否则立即通知大堂副理处理;必须核对并确认客人签名与登记卡完全相符才能提供保险箱服务。如有疑问或发现签名不符，应立即报告主管，主管查核仍有疑问要报告大堂副理，并知会有关领导。

　　7、办理手续后，引领客人进入保管室，并将第一道门锁好，严禁让客人进入保管室的第二道门。

　　8、向客人提供适用的保险箱，当客人第一次使用保险箱时，应叮嘱其小心保管好保险箱钥匙，并提示遗失钥匙要赔偿。

　　9、切忌询问客人存放在保险箱内的任何物品。

　　10、每次为客人办理好使用保险箱手续后，必须检查保险箱是否已锁好;如客人退还保险箱，必须在登记卡背面按规定填写开箱栏及最后一栏。

　　11、负责保险箱管理工作的收银员必须保管好保管室钥匙，将钥匙装入钥匙保险箱上;用膳或因其他情况离开工作岗位必须报告主管，将钥匙交给同事并做好登记交接手续;当值主管应随时抽查，违者给予纪律处分。

　　二、保管室管理注意事项

　　1、严格执行保险箱服务程序，严格先开箱后填资料，否则由经办人承担一切责任;

　　2、严格检查客人用过后的保险箱内有无其他物品;

　　3、凡有签名不符或非保险箱登记客人开箱或退箱手续不予办理;

　　4、严格在保管室内拍照;

　　5、如非遇到突发暴力事件(如抢劫、放火等)，严格按动保管室内所装的报警器。

财务部安全管理制度4

　　为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度：

　　一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过20xx元。

　　二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。

　　三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。

　　四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。

　　五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。

　　六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。

　　七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。

　　八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。

　　九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。

　　十、做好其他未提及财务安全管理工作。

财务部安全管理制度5

　　为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：

　　一、会计基础工作包括

　　会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。

　　二、预算管理

　　预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。

　　三、资金管理

　　1、收入管理

　　公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的`业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。

　　2、支出管理

　　支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。经常性经费支出审批权限：20xx元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。

　　3、往来款项管理

　　往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销，形成实际支出。

　　4、现金管理

　　(1)公司正常开支所需现金应严格控制，日常零星开支所需库存现金限额为20xx元，超额部分应存入银行，无特殊情况不能随意支取。

　　(2)公司可以在以下范围使用现金：员工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、出差人员携带差旅费、零星支出，总经理批准的其他开支。

　　(3)财务人员支付现金、可从公司库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。

　　(4)出纳人员应对支付的现金做到日清月结，逐步记帐、按时对帐，保证现金使用安全。

　　(5)财务人员从银行提取现金，应填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

　　5、银行存款管理

　　(1)公司除财务部允许在银行开设帐户外，其余均不得开户，已经开户的要清理销户。

　　(2)对银行开设的帐户，要严格管理，除与工作相关的收支业务外，不允许发生其它银行收支业务，更不允许转借帐号、供其他单位和个人使用。

　　(3)各部门严禁设立内部帐户，进行业务往来，违着公司将严惩。