企业财务的管理制度

时间：2023-03-23 18:55:50 制度我要投稿

企业财务的管理制度

　　在学习、工作、生活中，制度对人们来说越来越重要，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的企业财务的管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

企业财务的管理制度

企业财务的管理制度1

　　（一）机关经费由办公室统一管理。经费开支要坚持节约、高效的原则。一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。所有开支，均实行先审批后承办，未经批准不予报销。

　　（二）办公用品的使用。一切办公用品，均由办公室统一购买和管理，各委室需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册，各委室妥善保管，严防丢失。

　　（三）会议经费开支。办公室编报预算，报有关领导审核，经批准后组织实施。

　　（四）招待费开支。接待工作由办公室指定专人统一安排。本市来人联系工作，一般不安排食宿。上级或外地来人，严格按市委、市府制定的接待标准执行。外地有关单位参观来访，一般只招待一餐，其他食宿等费用自理。招待费的使用情况定期向常委会主要领导汇报。

　　（五）所有经费的开支实行每周签字制度。承办人要及时向办公室负责同志说明开支来由，由办公室主任签字后报销。原则上无正当理由超过一周的.发票不予报销。

　　（六）坚持日清月结。办公室财会人员要认真负责，所有票据要有经办人签字，有关负责同志审核签字，办公室主任签字方能报销。每月报告一次财务收支情况，以便合理安排支出，提高服务质量。

企业财务的管理制度2

　　1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

　　2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　　3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

　　4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　8、做好债权债务的.清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

　　9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

　　10、做好学生的收费及欠费管理工作。

　　11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

企业财务的管理制度3

　　1、根据公司中/长期经营计划，编制公司年度综合财务计划；

　　2、建立/健全公司财务管理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面控制；

　　3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息有效地监督检查财务制度/预算的执行情况以及适当及时的调整；

　　4、对公司税收进行整体筹划与管理，完成税务申报以及年度审计事宜；

　　5、精确监控和预测公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

　　6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估/指导/跟踪和控制；

　　7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系；

　　8、负责本部门的.员工队伍建设及日常/培训/考核；

　　9、完成总经理交付的其它事宜。

企业财务的管理制度4

　　1、参与制订公司中长期发展战略；根据总体发展战略制订财务战略；

　　2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

　　3、财务报表的审查；全面负责公司财务工作；

　　4、负责公司与金融机构、投资机构联系，寻找融资资本，全面规划融资项目；

　　5、辅助总经理制定投、融资发展战略规划、年度经营计划，并向总经理提供相关的解决方案；

　　6、协助总经理进行投资业务管理，优化项目结构，提高投资回报率，保障公司战略发展目标的达成；

　　7、负责组织完成引进战略投资者、资产重组、并购、信托等投资事宜；

　　8、负责进行项目的投资谈判、签约等工作；

　　9、负责投资方案和投资报告的'审核；

　　10、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。

企业财务的管理制度5

　　1、组织领导集团公司的`财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

　　2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序

　　3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案

　　4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议

　　5、审核融资计划，报上级批准后组织实施

　　6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等

　　7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作

　　8、参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；

　　9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目，如投融资、兼并、收购等；

　　10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。

企业财务的管理制度6

　　为进一步规范政协机关的财务行为，加强机关经费和财产的管理，节约开支，勤俭办事，增强约束机制和财务管理的透明度，提高资金使用效益，保证区政协正常公用经费的`需要和机关工作的有序运行，制定如下制度：

　　1、认真执行上级规定的各项财务制度。账目做到日清月结，账目清楚。

　　2、财务工作由主席委托常务副主席分管，采取大事报告制度。

　　3、严格执行机关财务预决算制度，保证经费正确运用和政协工作的正常运行。

　　4、会议费及各室搞活动所需经费首先做出预算，报主管主席审批。

　　5、职工的工资和福利，由行政科按有关规定办理，秘书长审批。

　　6、购买一般办公用品和机关小型维修的日常开支，由行政科拿出意见，经分管主任同意后办理，由秘书长审批；数额较大的特殊开支，报主席同意后审批。

　　7、招待经费由办公室拿出意见，经主席同意后办理。

　　8、机关物品统一建帐、统一保管，做到帐物清楚，需物要有领取手续。机关各种贵重物品，行政科设专人保管，借用时要经办公室主任批准，并要有借用手续，损坏或丢失要赔偿。

　　9、会计、现金出纳、采购设专人分管。购物用款必须提前报计划，经批准后方可购买，未经批准购物用款不予以报销。购物发票须有经手人签字，分管副主任审核，秘书长审签报销。

　　10、财务公开。每半年办公室汇总财务收支情况，向驻会主席会议汇报一次。

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