物业财务管理制度（通用12篇）
在生活中，制度起到的作用越来越大，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编整理的物业财务管理制度，希望能够帮助到大家。
物业财务管理制度 1
1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2.财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的数据定期向总经理报告。
3.负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4.管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的'使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5.遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6.每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7.每年x月、x月向商户公开本步行街管理费的财务收支状况，并按规定程序审核后张贴于本步行街管理处的告示板上。
8.负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
9.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
物业财务管理制度 2
1、总则
本制度明确了收款管理权责划分，规范了收款管理操作程序，建立了收款管理审批流程，为收款管理工作开展提供了制度依据。
2、职责
本制度的主责部门为各公司财务部，按本制度规定严格执行收款管理要求与流程。
3、范围
本制度规范的收款内容包括：物业费收入、车位管理费收入、开发界面收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款等。
4、各类收款总体要求
4.1财务部全面负责公司各项收款界面的管理，包括收款、收款监督、收款票据领购、下发及核销等内容。
4.2各类收款业务均需在EAS系统中操作，做到日清日结，如遇特殊原因无法当天录入的，转天补录的业务日期必须与收款日期一致。
4.3财务人员应在每日及每月底将EAS系统中的收款报表与财务系统总账进行核对，确保数据一致。
4.4收费人员应确保各类票据连号使用，在保证当日票、款、表相符的基础上，及时将整理好的单据及银行回执传递给公司财务部，相关财务人员应对交来的钱款票据逐笔进行核对。
4.5各类票据使用完后应及时到财务部核销并领用。
4.6财务人员每月至少两次对收费现场的库存现金、票据管理情况等进行盘点抽查并保留检查痕迹，确保现场收费的操作规范性。
5、收款管理具体要求
5.1物业费收入、车位管理费收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款
5.1.1每月最后一日，由客服部指定专人对收费软件中的房屋客户设置和客户收费设置进行检查，财务负责核对，确保计算应收费用前系统设置的真实、准确。
5.1.2财务人员应于每月1日将当月应收取的周期性费用（如物业费、车位费等）及时进行应收费用计算，并在EAS收费系统中生成应收费用数据。
5.1.3临时性费用（如出入证工本费、场地租金收入、零星服务收入等）根据实际情况生成应收费用，并及时收取。
5.1.4收费人员收费前应核对业主资料（房号、业主姓名、应收款项等信息），口头告知业主应缴费用的明细及金额，收款后将盖有公司收款印章的票据交业主作为已缴款凭据。
5.1.5收费人员在每日工作结束前，应将当日的收款票据、收款金额、报表核对一致。
5.1.6财务人员每日负责对收款事项进行检查及审核，无误后进行账务处理。
5.2与开发公司相关的收入
5.2.1范围：空置管理费（未出售）收入、开办费收入、售楼处物业收入（服务费）、为开发公司服务收入、前期顾问咨询服务收入。
5.2.2各公司财务部根据业务部门提交的应收款数据进行审核，督促业务部门及时签订相应合同。
5.2.3与开发公司相关收入结算的总体原则是：结算及时并实现资金快速回流。
5.2.3.1开发公司与物业公司双方的各项业务，需由开发公司相关业务部门先立项并签订相应合同，而后开始实施。签订的合同中要明确服务标准、管理要求、费用结算方式及结算周期。对于由开发公司移交给物业进行后续管理的事项，要求明确承接的现状，对未尽事宜的`责任要界定清晰。
5.2.3.2物业公司根据各项目进度及受托协议的执行情况，由物业公司专人于结算资料齐全后的3个工作日内，向开发公司提交费用结算申请。
5.2.3.3物业公司需持续跟进与开发公司之间的结算进度，确保在结算资料提交后的7个工作日内开发公司方面完成对结算申请的审核及确认。
5.2.3.4物业公司根据开发公司审核确认后的相关审批资料，及时跟进开发公司的立项审批及合同审批进度。
5.2.4财务部根据收到的签批完整的合同开具相应的发票，跟进开发公司的付款流程及资金安排，待开发公司付款完毕或收到款项时确认收入。
5.2.4财务部应建立开发界面收入台账，内容包括：合同编号、签订日期、合同名称、开发界面收入类别、涉及的具体项目/分期、合同期限、合同金额、累计已发生金额、合同余额等。
5.3免单收入
5.3.1包括销售免单、售后减免和内免，主要是指开发公司在房地产销售阶段促进销售、售后阶段解决客户诉求以及物业公司在承接项目后解决业主遗留问题而开具的减免物业服务相关费用的书面优惠证明。销售免单和售后减免都是由开发公司和业主签署的优惠免单；内免是物业公司和业主签署的优惠免单。
5.3.2物业公司财务部收到业务部门提交的签批完整的确认单（销售免单、售后减免）以及开发公司给付的款项时确认收入。确认单上必须有业主、开发公司相关部门负责人的签章确认。
5.3.3内部免单需由业务部门提交申请，签批后，在EAS收费系统中对应收费用进行相应调整。
5.3.4物业公司财务部应分别建立开发公司免单及内部免单台账，台账内容需包含：所属项目、客户资料、免单类型、免单金额、免单期限及免单事由，以备查询。
5.4代收款项的管理
5.4.1包含内容：代为收取的水费、电费、公摊水电费、燃气、煤气、采暖费等费用，以及代为收取的其他收费，例如代收小区宽带费等。
5.4.2代收款项应建立相应的代收代付台账并及时核对，保证数据的准确性，及时结清代收款项。
6、收款现场管理
6.1当日收取的款项必须当日送存公司指定银行账户，非工作时间收款须存入经物业集团财务管理部备案的无卡存款银行账户，当日现场无卡存款金额需短信告知财务人员。
6.2收费人员入户收取的各类款项必须当日录入EAS收费系统。
6.3收费人员交接班要有交接记录，现金、收款单据等凭证必须经双方清点后，签字确认。
6.4收费人员当日下班前，必须清点票款，打印POS结算单，核对报表，保证账实相符。
7、附则
本制度自发布之日起实施，根据物业集团业务发展情况适时修订。本制度由物业集团财务管理部起草并归口管理。
物业财务管理制度 3
根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。
一、预算管理
1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。
二、收支规定
1、收据、发票及公章使用规定：
（1）收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制（或购买）、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。
（2）物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
（3）收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。
（4）各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据（第二联）换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主，出纳（或物业管理员）根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。
（5）收据填写要求：
①据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
②字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。
③全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。
（6）各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途；除此公章外，小区不得再有其它公章。
2、收款规定
（1）各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
（2）已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。
（3）以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。
（4）物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。
3、支出规定
（1）工资费用。各小区财务人员根据本小区当月考勤表，计算本月员工的应付工资，填制工资卡，交小区经理签字后，报物业总公司人事部门审核，人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后，报物业公司总经理审批，总经理同意后方可发放。
（2）员工福利费。对于员工福利品的发放，如：防暑降温品、节日礼品等，各小区根据自己实际情况，本着节约原则，自行拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司总经理，同意后方可实施。
（3）维修费用。小区工程维修费用，审批程序是：物业公司总经理→预算部→总工办→总裁。
（4）差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，小区经理批准即可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误，票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目，应呈报物业公司，说明情况，阐明超支原因，经物业公司总经理同意后，报总裁批准，总裁同意后方可实施。
（5）水电费。水电费属于小区的代收代缴项目，应遵循专款专用原则，即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。小区不得以此类收款支付日常的费用开支，以免影响水电费的正常支付。
（6）对于各小区需要转账结算的`各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。
4、资金报表：
（1）每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务，由物业公司财务汇总后报公司领导。
（2）报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
三、会计核算
1、统一设置以下会计科目：
（1）主营业务收入：主要核算物业小区向业主（或物业使用人）收取的物业管理费；
（2）其他业务收入：主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等；
（3）主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用；下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。
（4）管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他；
（5）其他应收（应付）款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。
2、会计报表
（1）各小区财务结账日期为月末最后一天。
（2）小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部，有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后，以便总公司统一申报。
（3）小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算，次月10日前编报上月预算执行情况报表。
四、档案保管
1、已使用的收据记帐联由各小区财务保管，存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。
2、小区财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。
3、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。
五、检查控制
1、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销；原始单据的归档、保管；账簿登记、账证相符情况；现场盘点库存现金，账实相符情况。并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报物业公司财务。
2、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。
3、各小区会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。
4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。
5、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。
6、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
六、相关责任
1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任，小区会计负有监管责任，小区物业经理负有管理责任。
2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报总裁严肃处理。
3、会计档案灭失追究保管会计责任。
4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。
本办法由公司由公司财务部和物业公司负责解释。
物业财务管理制度 4
财务管理由公司财务部指导，在客户服务中心设专人负责收费和会计工作。按国家规定执行《施工、房地产开发企业财务制度》设立帐目。客户服务中心于每年年初对当年的财务收支情况作预算，预算内容包括：
收入：
1、物业管理费按当年管理合同约定及相应空房率作出预算
2、停车费依场地实际情况，按物价局审批的标准收费
支出：
1、人员工资按相应管理规模配备人员预算工资总额
2、人员相关福利费用按国家规定三金标准计提，工作人员工作制服、劳保费用核算
3、日常工程维保费用按公共机电、设施、设备日常维保以及维护、更换工程易耗品费用核算
4、保洁费用按日常保洁消耗品、定期消杀费用、日常垃圾清运、化粪池清运费
5、保安费用对讲机、巡更机以及日常工作消耗费用
6、绿化费用按盆摆、绿地养护费用核算
7、办公费用办公用品、通讯费用、交通费用等
8、固定资产折旧对投入管理的固定资产按平均年限法计提折旧
9、税费以预算收入按xx市相关规定计提
10、保险费用为物业共享部位、公共设施设备、管理公众责任投保费用
●决算：
次年一月份对上年度实际管理收支情况计算，并与预算作总结对比，作出决算，同时再提出新的一年的财务预算。
3.11.2物业管理费、代收、代缴费用收取方式与方法
物业管理费可按业主的意愿采取每半年或三个月一期收费，代收代缴的水、电费用按自来水公司、供电局同期抄表收费时间收取。每期收费一周前，由财务人员填写缴费通知单告知每户业主本期应缴管理费、水费、电费、公摊水电费明细。为方便业主缴费，客户服务中心采取周一至周六有专人负责收费(可电话预约上门收费)，以及征得业户同意后还可为业户办理委托银行代扣费用等多种收费方法。
3.11.3专项资金管理及使用
专项资金管理及使用：我司将严格按照建设部、财政部联合下发的《住宅共享部位共享设施设备维修基金管理办法》的相关规定加以执行。该规定中维修基金的使用，执行《物业管理企业财务管理规定》(财政部基字[1998]7号)的规定，专项用于住宅共享部位、共享设施设备保修期满后的大修、更新、改造。此项资金在物业管理的最初几年因房屋、设备在保修期内，故较少使用。在此后的管理年度，我司每年会结合房屋年度维修计划作出预算，报开发商或业委会认可使用。如有突发的较大维修事项，我司将在一周内向开发商或业委会提交维修方案，报批后组织实施。
3.11.4针对xx市场能源费单独收取现状的说明
收缴办法及收费依据，根据《福建省物业管理服务收费管理规定》的.通知的第二条规定：
a、公共水电费是小区、楼宇的消防和对讲系统、公共场所照明、清洗和绿化、电梯、空调、水泵等机电设备运行所发生的电费和其它公共用电、用水的费用开支。
b、多层、小高层商住楼、别墅的综合管理服务费中不含公共水电费，物业管理单位应每月向所有业主(住户)公布上月使用公共水电的度数、单价和总额及分摊办法。公共水电费可由物业管理单位会同业主委员会确定具体分摊办法，未成立业主委员会的公共水电费分摊办法应按以下规定进行：
对公共场所照明、消防和对讲系统、卫生保洁和绿化等用水、用电费用，按户合理分摊。
电梯电费由物业产权人，按房屋的楼层分段按户合理分摊。
水泵用电按用水量为系数合理分摊。
变压器损耗按业主用电量为系数合理分摊。
物业管理单位在物业管理过程中发生的水电供应、机电、消防设备、公共供排水系统以及其它公共设施的日常维修保养费用在公共维修金中开支；大额维修更新费用按国家有关规定执行。
物业财务管理制度 5
1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2.财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的数据定期向总经理报告。
3.负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4.管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的.使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5.遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6.每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7.每年x月、x月向商户公开本步行街管理费的财务收支状况，并按规定程序审核后张贴于本步行街管理处的告示板上。
8.负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
9.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
物业财务管理制度 6
一、总则
1. 为了加强物业管理公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务活动的合法性、合理性和有效性，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司实际情况，制定本制度。
2. 本制度适用于本物业管理公司及所属各部门、管理处的财务管理活动。
3. 财务管理的基本原则是：建立健全财务管理制度，规范财务核算，合理筹集资金，有效使用资金，加强财务监督，防范财务风险，提高经济效益。
二、财务机构与会计人员
1. 公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2. 财务人员应具备相应的专业知识和技能，遵守职业道德，严格按照国家财务会计制度和公司的财务管理制度进行工作。
3. 财务部门的职责包括但不限于：编制财务预算、核算财务收支、进行财务分析、管理资金资产、监督财务纪律等。
三、财务预算管理
1. 公司实行财务预算管理制度，每年编制年度财务预算。财务预算包括收入预算、支出预算和资金预算等。
2. 财务预算的编制应遵循实事求是的原则，根据公司的发展规划、经营目标和实际情况进行。
3. 财务预算经公司管理层审批后执行，财务部门负责对预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
四、资金管理
1. 公司资金实行集中管理、统一调配的原则，确保资金的合理使用和安全。
2. 严格执行资金收支两条线管理，各项收入应及时足额存入公司指定的银行账户，不得坐支现金。
3. 资金支出应按照审批权限和程序进行，重大资金支出需经公司管理层集体研究决定。
4. 加强资金的风险管理，合理安排资金结构，确保资金的流动性和安全性。
五、收入管理
1. 公司的收入包括物业管理费、停车费、租金收入、服务费收入等。
2. 各项收入应按照国家法律法规和公司规定的收费标准及时收取，确保收入的真实性和完整性。
3. 建立健全收入核算制度，加强对收入的核算和管理，定期进行收入分析和预测。
六、支出管理
1. 公司的.支出包括人员工资、办公费用、维修费用、水电费、税费等。
2. 各项支出应严格按照预算和审批权限进行控制，杜绝超预算支出和无审批支出。
3. 加强对支出的核算和管理，严格控制成本费用，提高资金使用效益。
七、资产管理
1. 公司的资产包括货币资金、固定资产、低值易耗品等。
2. 建立健全资产管理制度，加强对资产的购置、使用、保管、处置等环节的管理，确保资产的安全和完整。
3. 定期对资产进行清查盘点，做到账实相符，对盘盈盘亏的资产应及时查明原因，按照规定进行处理。
八、财务报告与财务分析
1. 财务部门应按照国家财务会计制度和公司的规定，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，经公司管理层审核后，及时报送有关部门和单位。
3. 定期进行财务分析，对公司的财务状况、经营成果、资金使用情况等进行分析和评价，为公司的决策提供依据。
九、财务监督与审计
1. 建立健全财务监督制度，加强对财务活动的监督检查，确保财务制度的严格执行。
2. 定期对财务部门的工作进行内部审计，发现问题及时整改，对违反财务制度的行为进行严肃处理。
3. 自觉接受上级主管部门和财政、审计等部门的监督检查，如实提供财务资料和情况。
十、附则
1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行。
物业财务管理制度 7
一、总则
1. 为加强物业管理公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务工作的正常运行，根据国家相关法律法规和财务制度，结合本公司实际情况，制定本制度。
2. 本制度适用于本物业管理公司及所属各管理处的财务管理工作。
3. 财务管理的基本原则是：建立健全财务管理制度，规范财务核算，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者和债权人的合法权益。
二、财务机构及职责
1. 公司设立财务部门，配备专职财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2. 财务部门的主要职责：
贯彻执行国家有关财务政策、法规和制度，制定公司内部财务管理制度并组织实施。
负责公司的财务核算、财务报表编制和财务分析工作，为公司领导提供准确的财务信息。
负责公司资金的筹集、使用、调度和管理，合理安排资金，提高资金使用效率。
负责公司固定资产、低值易耗品的核算和管理，定期进行资产清查和盘点。
负责公司各项费用的审核、报销和控制，严格执行财务预算和费用管理制度。
负责公司税务申报和纳税工作，依法缴纳各项税款。
参与公司重大经济合同的签订和经济决策，为公司经营管理提供财务方面的建议和意见。
对所属管理处的财务工作进行指导、监督和检查，定期进行财务审计。
三、财务预算管理
1. 公司实行财务预算管理制度，财务预算包括年度预算和月度预算。
2. 年度预算的编制应根据公司的经营目标和发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度实际情况，按照“量入为出、收支平衡”的原则进行编制。
3. 月度预算是年度预算的分解和细化，应根据年度预算和月度经营计划，按照“勤俭节约、合理安排”的.原则进行编制。
4. 财务预算经公司领导批准后下达执行，各部门和管理处应严格按照预算控制费用支出，确保预算目标的实现。
5. 财务部门应定期对财务预算执行情况进行分析和评估，发现问题及时调整和改进。
四、资金管理
1. 公司资金实行集中管理、统一调配的原则，所有资金收支均应纳入公司财务核算。
2. 资金筹集
公司根据经营发展需要，合理筹集资金，可通过银行贷款、发行债券、吸收投资等方式筹集资金。
筹集资金应遵循合法、合理、效益的原则，严格控制资金成本和财务风险。
3. 资金使用
公司资金应按照规定的用途使用，不得挪作他用。
资金使用应严格执行审批制度，重大资金支出应经公司领导集体研究决定。
4. 资金调度
财务部门应根据公司资金收支情况，合理安排资金调度，确保公司资金的正常周转。
资金调度应遵循安全、高效、合理的原则，充分利用闲置资金，提高资金使用效益。
五、收入管理
1. 公司收入包括物业管理费收入、停车费收入、房屋租赁收入、有偿服务收入等。
2. 各项收入应按照国家有关法律法规和公司规定的收费标准及时足额收取，不得擅自减免或截留。
3. 收费人员应严格执行收费制度，使用合法的收费票据，确保收费的准确性和完整性。
4. 财务部门应定期对收入进行核算和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
六、费用管理
1. 公司费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
2. 各项费用应严格按照公司规定的开支范围和标准进行审批和报销，不得超范围、超标准列支。
3. 费用报销应遵循真实、合法、有效的原则，报销凭证应齐全、规范。
4. 财务部门应定期对费用进行核算和分析，严格控制费用支出，降低公司经营成本。
七、资产管理
1. 公司资产包括固定资产、低值易耗品、存货等。
2. 固定资产的购置、折旧计提、报废处置等应按照国家有关规定和公司制度进行核算和管理。
3. 低值易耗品的采购、领用、摊销等应建立台账进行登记和管理。
4. 存货的采购、入库、出库等应严格执行出入库制度，定期进行盘点和清查。
八、财务报表及财务分析
1. 财务部门应按照国家有关规定和公司制度，定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不得弄虚作假。
3. 财务部门应定期对财务报表进行分析，为公司领导提供准确的财务信息和决策依据。
4. 财务分析的内容包括财务状况分析、经营成果分析、资金使用情况分析、费用支出分析等。
九、财务监督与审计
1. 公司财务工作应接受内部监督和外部审计，确保财务管理工作的规范和合法。
2. 内部监督包括财务部门内部的监督和公司内部审计部门的监督，监督内容包括财务制度执行情况、财务收支情况、资产管理情况等。
3. 外部审计包括政府审计部门的审计和社会中介机构的审计，公司应积极配合审计工作，提供真实、完整的财务资料。
十、附则
1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行。
物业财务管理制度 8
一、总则
1. 为加强物业管理公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务工作的有序进行，根据国家相关法律法规和财务制度，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司及所属各管理处的财务管理工作。
二、财务机构及职责
1. 公司设立财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2. 财务部门的主要职责包括：
编制和执行财务预算、决算，合理筹集和使用资金。
进行成本费用核算，控制成本费用支出。
做好财务分析，为公司决策提供财务依据。
妥善保管财务档案，确保财务资料的完整和安全。
三、资金管理
1. 公司资金实行集中管理、统一调配的原则，确保资金的合理使用和安全。
2. 严格执行资金收支两条线管理，各项收入必须及时足额入账，严禁坐支现金。
3. 资金使用必须按照规定的审批程序进行，重大资金支出需经公司领导集体研究决定。
四、收费管理
1. 公司应按照国家有关规定和物业服务合同约定，向业主或使用人收取物业管理费、水电费、停车费等各项费用。
2. 收费标准应在服务区域内显著位置公示，接受业主和社会监督。
3. 加强收费管理，确保收费及时、准确，杜绝漏收、少收现象。
五、财务预算管理
1. 公司应编制年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算等。
2. 财务预算经公司领导批准后执行，各部门应严格按照预算控制费用支出。
3. 定期对财务预算执行情况进行分析，发现问题及时调整。
六、费用报销管理
1. 费用报销应遵循真实、合法、合规的原则，报销凭证必须齐全、有效。
2. 严格按照公司规定的审批权限和程序进行费用报销。
3. 加强对差旅费、业务招待费等重点费用的'控制和管理。
七、资产管理
1. 建立健全资产管理制度，加强对固定资产、低值易耗品等资产的核算和管理。
2. 定期对资产进行清查盘点，确保资产的安全、完整。
3. 资产的购置、处置必须按照规定的程序进行审批。
八、财务报表及财务分析
1. 财务部门应按照规定的时间和格式编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 定期进行财务分析，为公司领导提供准确的财务信息，为公司经营决策提供依据。
九、财务监督
1. 公司应建立健全财务监督机制，加强内部审计和监督检查。
2. 对财务管理中的违规行为要及时纠正，对造成经济损失的要追究相关人员的责任。
十、附则
1. 本制度由公司财务部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行。
物业财务管理制度 9
一、总则
1. 为了规范物业管理公司的财务管理，确保财务工作的准确、规范和透明，根据国家相关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于本物业管理公司的所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资产、负债、所有者权益等方面的管理。
二、财务机构与会计人员
1. 公司设立独立的财务部门，配备专业的财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2. 财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守国家财务法规和公司的财务制度。
3. 财务部门应明确各岗位的职责和权限，做到相互监督、相互制约。
三、财务预算管理
1. 公司实行全面预算管理制度，每年编制年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算等。
2. 预算编制应遵循实事求是的原则，充分考虑公司的发展规划和实际经营情况。
3. 预算的执行应严格按照预算指标进行控制，对于超预算的.支出，必须经过严格的审批程序。
四、收入管理
1. 公司的收入包括物业管理费、停车费、租赁费、服务费等。
2. 各项收入应按照规定的收费标准和收费期限及时收取，确保收入的足额入账。
3. 对于欠费的业主或租户，应及时进行催收，并建立欠费台账，定期进行清理。
五、支出管理
1. 公司的支出包括人员工资、办公费用、维修费用、水电费等。
2. 各项支出应严格按照审批程序进行审批，确保支出的合理性和合法性。
3. 对于重大支出项目，应进行可行性研究和预算分析，经公司管理层审批后执行。
六、资产管理
1. 公司的资产包括货币资金、固定资产、低值易耗品等。
2. 货币资金的管理应严格遵守现金管理制度和银行结算制度，确保资金的安全和正常流转。
3. 固定资产应建立台账，定期进行清查和盘点，确保资产的安全和完整。
4. 低值易耗品应采用领用时一次性摊销的方法进行核算。
七、负债管理
1. 公司的负债包括应付账款、预收账款、短期借款、长期借款等。
2. 负债的形成和偿还应按照合同约定和法律法规的规定进行，确保负债的及时清偿。
3. 定期对负债进行分析和评估，合理控制负债规模，防范财务风险。
八、所有者权益管理
1. 公司的所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。
2. 所有者权益的变动应符合国家法律法规和公司章程的规定，并进行相应的会计核算和披露。
九、财务报表与财务分析
1. 财务部门应按照国家统一的会计制度和财务制度的规定，定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
3. 定期进行财务分析，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行评价和预测，为公司的决策提供依据。
十、财务监督与审计
1. 公司建立健全内部财务监督制度，对财务活动进行全过程监督。
2. 定期接受外部审计机构的审计，确保财务报表的真实性和合法性。
3. 对财务监督和审计中发现的问题，应及时进行整改和处理。
十一、附则
1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行。
物业财务管理制度 10
一、总则
1. 为了规范物业管理公司的财务管理，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司的健康发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。
2. 本制度适用于本物业管理公司及其所属各部门、各管理处的财务管理工作。
3. 公司财务管理的基本原则是：建立健全财务管理制度，规范财务行为，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，保障投资者和债权人的合法权益。
二、财务机构与会计人员
1. 公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2. 财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守国家有关财务会计制度和财经纪律。
3. 财务部门的主要职责包括：编制和执行财务预算、财务收支计划，筹集和合理使用资金，进行成本费用核算，控制财务风险，提供财务分析和决策支持等。
三、财务预算管理
1. 公司实行财务预算管理制度，每年编制年度财务预算。财务预算包括收入预算、成本预算、费用预算、利润预算等。
2. 财务预算的编制应遵循实事求是的原则，根据公司的发展规划、经营目标和实际情况，进行合理预测和安排。
3. 财务预算经公司管理层审核批准后执行。在预算执行过程中，要加强对预算执行情况的监控和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。对因特殊情况需要调整预算的，应按照规定的程序进行审批。
四、资金管理
1. 公司的资金来源包括业主缴纳的物业管理费、服务费、停车费等收入，以及银行贷款、股东投入等。
2. 资金的使用应严格按照财务预算和审批程序进行，确保资金的.合理、安全、有效使用。
3. 加强对现金的管理，严格控制现金的收支范围和库存限额。严禁坐支现金、私设小金库和挪用公款。
4. 定期对银行账户进行核对和清理，确保银行存款的安全和准确。
五、收入管理
1. 公司的各项收入应按照国家有关法律法规和公司的规定进行核算和管理，确保收入的及时、足额入账。
2. 严格执行收费标准，不得擅自提高或降低收费标准。对于欠费业主，应及时进行催收和清理。
3. 加强对收入票据的管理，建立健全票据的领用、使用、核销制度，防止票据丢失、被盗用和滥用。
六、成本费用管理
1. 公司的成本费用包括人员工资、办公费用、水电费、维修费用、绿化费用等。
2. 严格控制成本费用的支出，建立健全成本费用的核算和管理制度，降低运营成本。
3. 对于重大的成本费用支出项目，应进行可行性研究和预算审批，确保支出的合理性和必要性。
4. 加强对费用报销的审核和管理，严格按照公司的规定和审批程序进行报销，杜绝虚假报销和浪费行为。
七、资产管理
1. 公司的资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。
2. 建立健全资产的购置、验收、使用、维护、报废等管理制度，确保资产的安全、完整和有效使用。
3. 定期对资产进行清查和盘点，及时发现和处理资产的盘盈、盘亏和损坏等情况。
4. 加强对固定资产的折旧计提和无形资产的摊销核算，准确反映资产的价值和损耗。
八、财务报告与财务分析
1. 公司按照国家有关规定和公司的要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不得虚报、瞒报和漏报。
3. 定期进行财务分析，对公司的财务状况、经营成果、资金使用情况等进行评价和预测，为公司的决策提供依据。
4. 财务分析应采用科学的方法和指标，结合公司的实际情况，深入分析存在的问题和原因，并提出改进措施和建议。
九、财务监督与审计
1. 公司建立健全财务监督机制，加强对财务管理工作的监督和检查。
2. 财务部门应定期对所属部门和管理处的财务工作进行检查和指导，发现问题及时纠正。
3. 公司定期接受内部审计和外部审计，对财务收支、财务制度执行情况等进行审计监督。
4. 对审计中发现的问题，要及时进行整改和处理，追究相关人员的责任，并完善财务管理制度。
十、附则
1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行。
物业财务管理制度 11
一、总则
1. 为加强物业管理公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务活动的合法性、合理性和有效性，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司实际情况，制定本制度。
2. 本制度适用于本物业管理公司及所属各部门、管理处的财务管理工作。
二、财务机构设置及职责
1. 公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2. 财务部的职责包括但不限于：编制和执行财务预算、核算各项收入和成本费用、进行财务分析、管理资金和资产、监督财务制度的执行等。
三、财务预算管理
1. 公司实行财务预算管理制度，每年末编制下一年度的财务预算。
2. 财务预算包括收入预算、成本预算、费用预算和资金预算等。
3. 财务预算经公司管理层审批后执行，各部门和管理处应严格按照预算控制各项收支。
四、收入管理
1. 公司的收入包括物业管理费、停车费、租赁费、服务费等。
2. 各项收入应按照规定的收费标准和收费期限及时足额收取，确保资金的安全和完整。
3. 收费人员应开具合法有效的票据，并及时将款项缴存银行。
五、成本费用管理
1. 公司的'成本费用包括人员工资、水电费、维修保养费、办公费、差旅费等。
2. 各项成本费用应严格按照预算控制，遵循勤俭节约的原则，合理安排支出。
3. 费用报销应按照规定的审批流程进行，报销凭证必须真实、合法、有效。
六、资金管理
1. 公司资金实行集中管理、统一调配的原则，确保资金的合理使用和安全。
2. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过规定限额，严禁白条抵库和挪用现金。
3. 加强银行账户管理，严格按照规定使用银行账户，定期核对银行账目。
七、资产管理
1. 公司资产包括固定资产、低值易耗品和存货等。
2. 建立健全资产管理制度，定期对资产进行清查盘点，确保资产的安全和完整。
3. 资产的购置、报废和处置应按照规定的审批程序进行。
八、财务报表与财务分析
1. 财务部应按照规定编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 定期进行财务分析，为公司管理层提供准确的财务信息和决策依据。
九、财务监督与审计
1. 公司建立健全财务监督机制，对财务管理工作进行监督检查。
2. 定期接受内部审计和外部审计，对发现的问题及时整改。
十、附则
1. 本制度由公司财务部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起执行。
物业财务管理制度 12
一、总则
1. 为了规范物业管理公司的财务管理，保证财务工作的有序进行，根据国家相关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于本物业管理公司及其所属各部门、管理处的财务管理活动。
二、财务机构及职责
1. 设立专门的财务部门，配备专业的财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2. 财务部门的.主要职责包括：
编制和执行财务预算、决算，控制成本费用，提高资金使用效益。
进行会计核算，如实反映公司的财务状况和经营成果。
制定和完善财务管理制度，加强财务监督，防范财务风险。
妥善保管财务档案，保证财务资料的完整性和安全性。
三、预算管理
1. 实行全面预算管理制度，每年末编制下一年度的财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算和资金预算等。
2. 预算编制应遵循实事求是、科学合理的原则，充分考虑公司的发展规划和实际情况。
3. 预算执行过程中，要加强监控和分析，对预算执行情况进行定期检查和考核，确保预算目标的实现。
4. 如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行审批。
四、收入管理
1. 物业管理费、服务费、租金等各项收入应按照合同约定及时足额收取，不得擅自减免或截留。
2. 建立健全收费管理制度，明确收费标准和收费方式，加强收费的监督和检查。
3. 对收取的各项收入应及时入账，严禁设立账外账和小金库。
五、成本费用管理
1. 严格控制成本费用支出，加强对人力成本、物资采购、维修费用等重点项目的管理。
2. 成本费用支出应遵循合法性、合理性、必要性的原则，严格按照规定的审批程序进行报销。
3. 加强对费用的核算和分析，定期进行成本费用分析，查找问题，采取措施降低成本费用。
六、资金管理
1. 加强资金的统筹管理，合理安排资金使用，提高资金使用效率。
2. 严格遵守资金管理制度，规范资金的收付流程，确保资金安全。
3. 定期进行资金盘点和对账，保证资金账实相符。
七、资产管理
1. 建立健全资产管理制度，加强对固定资产、低值易耗品等资产的管理。
2. 资产的购置、验收、使用、维护、报废等应按照规定的程序进行审批和处理。
3. 定期对资产进行清查盘点，确保资产的安全、完整。
八、财务报告与分析
1. 定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，如实反映公司的财务状况和经营成果。
2. 加强财务分析，对公司的财务状况、经营成果、资金使用情况等进行深入分析，为公司的决策提供依据。
九、财务监督
1. 建立健全财务监督机制，加强内部审计和监督检查，确保财务管理工作的规范、有序。
2. 自觉接受上级主管部门、业主委员会和相关部门的监督检查。
十、附则
1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行。
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