出纳年度总结

时间:2020-12-02 18:01:03 总结 我要投稿

关于出纳年度总结模板集合七篇

  总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以使我们更有效率,因此好好准备一份总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗?下面是小编精心整理的出纳年度总结7篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

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出纳年度总结 篇1

  因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:

  今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握。

  在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。

  以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:

  1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;

  2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;

  3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。

  以上是我部XX年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。

出纳年度总结 篇2

  一、主要工作表现

  20xx年,我担任分社的出纳工作;9月至今,我担任分社的主管工作。现将20xx年度的工作作一小:

  1.在担任出纳工作期间,我严格遵守各项规章制度,认真行使本岗位操作权限,在授权范围内开展各项工作。

  2.做好财务出纳工作计划,根据信用社的管理制度办理现金的收付,整点以及损伤票币、大小票币的兑换工作。

  3.宣传爱护人民币和反假币的工作。

  4.做好现金的管理工作,加强核算,减少库存现金的占压,提高经济效益。

  5.在担任主管期间,严格遵守授权制度。

  6.负责整理、审查、装订上日的传票。

  7.负责做好每天对柜员的库存核对,重空凭证核对。

  8.做好分社的重空领用和会计档案调阅。

  9.团他人,与人为善。一直是我待人的准则。在工作中团同事,和睦相处,相互学习,相互促进。在生活上,相互帮助,相互关心,共同创造和谐的氛围。

  10.做好三防一保和党风廉政工.

  二、工作中存在的问题

  一年来,在上级领导和同事们的关心帮助下,我的各个方面都有了很大的进步,业务能力也得到了较大程度的提高,但在某些方面还存在着一些不足:

  1.不善于自学。

  2.对客户没有说普通话。

  三、工作思路

  在新的一年里,我努力做到:

  1.做好20xx年个人工作计划,加强理论学习,提高自身综合素质。

  2.遵守规章制度,履行岗位职责。

  3.增强防范意识,落实“三防一保”。

  4.团奋进,营造良好的环境。

出纳年度总结 篇3

  20xx年,我在局领导和科室负责人的领导及同事们的帮助下,以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则,始终坚持高标准严要求,按时保质保量完成了领导交给的各项工作任务,自身的政治素质、业务水平和综合能力进一步得到提高。现将一年来的工作情况总结:

  一、全面加强学习,努力提高自身综合素质

  年初,根据局里安排,我从事出纳工作,这对我来说是一个全新的工作岗位,为了尽快进入角色,我努力加强与出纳工作相关的业务知识学习,自费参加业务知识培训,较快地掌握了出纳工作岗位的基本业务知识及相关工作流程,为胜任本职工作打下了坚实的基础。同时认真积极地参加局里组织的各种学习培训,进一步学习国家有关检验检疫的法律法规,学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。及时把握政策动向,使自己在思想和行动上与全局保持了高度一致。

  二、严于律已,不断加强作风建设

  一年来我对自身严格要求,始终把“耐得平淡、舍得付出、默默无闻”作为自己的行为准则,始终把加强作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚踏实地埋头苦干上,在工作中,以制度、纪律规范自己的一言一行,严格遵守本局的各项规章制度,尊重领导,团结同志、谦虚谨慎,主动接受来自各方面的意见和建议,不断改进工作;坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话不说,积极维护单位的良好形象。

  三、立足本职,全力完成各项工作任务公文收发文办理

  今年共收文570多个,经过清理没有遗漏现象。在公文阅办过程中,做到了及时、准确、流向清晰,没有出现漏传、误传和延传等现象。及时做好机要件的来文登记。对年机要件进行了清理、上交。

  1、今年共发文50个,发函43个,党组发文4个,从文种的选择、文件格式的套用、文字和标点符号等方面都没有发现错误。

  2、对年度的档案进行了整理及归档,并将老商检、动植检及基建和设备的档案共计302盒档案输入电子档案。对实验室的设备档案进行了整理及输入电子档案。

  3、顺利完成了我局公费和私人报刊的征订工作。在业务科室的努力下超额完成了今年的检验检疫报刊征订工作任务,共计征订报纸81份,杂志50份。我负责了整个报刊征订的收费、统计、催办、邮订等繁琐的事务性工作,经我手的征订费有27000多元,没有出现过差错。

  4、在林科长,曹主任的帮助下完成实验室的检测任务。下半年在戴局的带领下参与了国家认可委的`饲料中的蛋白质和镉的能力认证。

  5、每天向省局办公室汇报安全情况。专项整治期间每个星期五省局上报专项整治信息。

  6、在这一年当中,还担任了商检公司的会计工作。对领导分配的每项工作,我都愉快地接受,都把它看成是学习和锻炼的机会,认真去做,虚心地学习。

  四、正确对待自己,找准不足之处,迎接新考验和挑战

  1、通过一年的工作,我觉得自己还有一些不足之处,需要在今后的工作中不断加以改进,以适应新形势的需要,迎接入世带来的新的考验和挑战。要进一步加强文字综合能力,勤练多写,特别是加强主动捕捉信息的能动性。

  2、工作中要更严谨细致,确保不出任何差错。

  3、还要进一步加强学习,与时俱进,不断更新知识和观念,以适应新形势下新的工作和要求,百尺竿头、更进一步,为本局发展作出自己应有的贡献。

出纳年度总结 篇4

  财务是一个公司的核心部门,在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。X年X月我有幸被公司录用,在这几个月的学习和工作中,我对财务有了更进一步的渗透,对公司有了浓郁的情感,作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、现金业务

  按会计制度的规定,设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账,进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金,严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,以及现金日记帐登记等业务,能够确保做到现金的收支准确无误,反映各项货币资金的收付结存情况;保证现金日记账日清月结,账款相符,严格遵守核定的库存现金限额,做到不任意“坐支”;不以“白条”抵充库存现金;保证了现金工作的准确性,及时性。对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务,不予受理。

  二、银行业务

  日常与银行相关部门保持联系,根据公司需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余,保证银行存款的内部帐目准确无误。对于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放,分别记录现金及银行存款日记账目,保证账目清晰,往来明确。

  三、其他工作

  首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核报销单(必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款;积极配合会计工作,协助会计完成日常账目核算及分析。其次,认真处理好与其他部门同事的合作关系,在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据,并且学习数据录入软件的使用,确保正确数据录入,严格出具检测数据结果。

  回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,心里都感到很欣慰很踏实,在过去的日常工作中,我存在着很多不足之处,对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点,需要在日常工作中遵循规章制度的同时,认真接受领导和同事的批评和指导,并在实践中积极的改正,向着规范、合理的方向发展,做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。

  在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导的信任与支持,让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务,主要在于各部门领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题。在今后的工作中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,不断提高自身素质和业务能,让工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力。

  同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。在新的一年里,作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议,为加强财务管理制度,为节约不必要的浪费,降低经营及生产成本,提高我公司经济效益,建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出,抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销,严格贯彻财务制度,使我公司更加规模化、企业化、正规化。最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

出纳年度总结 篇5

  今年以来,我们在党委政府的正确领导下,在上级财务部门的业务指导下,以年初提出的工作思路为指导,以提高工作效益为核心,以增强业务水平为目标,以紧缩开支为重点,全面落实预算管理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营管理科学化,有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高,充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办20xx年财务工作开展情况作如下总结。

  一、认真执行领导的统一部署,积极开展日常财务管理工作。

  年初,新主任刚上任,我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下,我们积极开展日常财务工作,严肃财经纪律,认真执行领导的统一部署,有条不紊地开展工作。

  二、进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。

  在年初加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神,我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等,每月终结都要进行自查、自检工作,逐步完善计生办的财务管理体系。

  三、在专项经费的支出上,认真领会计生委的相关政策,严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。每月底定时做帐,编制上报专项经费决算报表,为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

  四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从20xx年到现在的社会抚养费信息五百多条,上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。

  五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范,同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容,在工作之余进行消化理解。通过这次学习,不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力,更加强了财经法律意识。,计生办出纳年终总结

出纳年度总结 篇6

各位领导、各位同事:

  目前,营业部出纳工作较以前有很大提高,人员执行制度的意识有所加强,内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理,杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一些体会。不到之处,敬请批评指正。

  一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作,引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用,带头遵守劳动纪律,严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理,发现问题,及时整改。通过日常教育,合处罚措施,使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度,及时传达上级行内控管理要求。

  二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的管理规定,合本行实际,我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》,对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范,使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总实际工作中发现的新情况、新问题,采取有效措施,予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的,我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的,我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。

  三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位,营业过程中两名管库员坚持同进同出,相互制约,相互监督;金库会计核算制度严格落实,管库员与记账员分离,做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账,做到:当日现金实物、网点日单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符,由专人通过1323确认与101现金科目核对。

  四是认真操作,完善交接手续。营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行,为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象,建议综合科以适当的形式帮助协调。确保操作时不走样,保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿,同时建立与网点的联系制度做到及时沟通,做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。

  五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作,确保我行现金调运和提解人员的人身安全。

出纳年度总结 篇7

  在过去的20xx年里,从初进弘泰公司至现今,足有十个月的时间。在这十个月的时间里面,个人能力飞跃性的提升,暂且不论。但是,个人成长还是有的。这也得力于公司的信任和培养。下面对个人工作职责作一些简单的总结和评价。

  在公司里,本人担任内务的职位,主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督,也在个人的工作范畴内,分类总结如下:

  1、开单

  此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来,就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作,我需要提升的地方还有很多,例如:应更仔细认真,尽量避免出错;工作总结网效率的提升,仍需加强。做到更快更准,才是最终目标!

  2、出纳

  展厅日常收支工作管理,做到数目清晰明确,日清月结。做好登记明细,以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里,做得未够好,来年必须完善。

  以上是职责范围内最主要的工作,毋需置疑,必需竭尽所能做到最好!此外,还有很多展厅的日常工作需要注意。包括:早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护:样板的出仓,必须经过公司的审批,做好登记以及相关的手续,展厅的出仓样板,需及时作好补充。还有展厅卫生的维护,属于个人负责的卫生区域,必须每天做到位,龙头、五金配件的维护,每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎,但是,却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事,更需要在细节上完善。因此,养成良好的工作习惯,非常必要。

  以上工作总结不尽详细,并且,日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中,获得经验和教训,来年逐步完善!

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