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驾校财务工作总结(精选14篇)
总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,是时候写一份总结了。那么我们该怎么去写总结呢?下面是小编帮大家整理的驾校财务工作总结,希望对大家有所帮助。
驾校财务工作总结 1
转眼间,20xx年已经来到了我们的面前。回头看已经字逐渐消失的20xx年,心情也非常的复杂。20xx这一年,因为各种的原因和外部的影响,我们公司在今年并没有取得多么出色的成绩。但我们全体员工,也都在工作中拼尽全力的去将工作做好,在这并不顺利的20xx年,也勉强为工作取得了较为不错的成绩。
而作为财务人员,在工作中我们并没有办法能给公司带来直接的利益。为此,在工作中我也更加努力的加强了自己,让自己的工作能更好的辅助公司的前进。现对一年来个工作的情况做如下总结:
一、提高自身思想素质
面对20xx年工作的危机,我也开始积极的从自身入手,及时的改进自身的工作态度和工作能力。首先在思想上,我严格的端正了自己的思想态度,确立自身工作责任感,并在工作中积极的自身思想和责任上的不足进行及时的改进。
面对工作的严峻情况,我在工作中也给自己定下了严格的目标,并且还通过学习和了解,完完善了自己思想,树立了自己正确的价值观和人生观。
二、在工作中严格的遵守纪律规定
会计是一个严谨仔细的工作岗位,面对工作中的每一个小数点都不应该算错!因此,在工作中,我们也必须演严格的遵守工作的纪律,这样才能更好的完成工作任务!
在20xx年里,我通过思想的改进带动了自己在纪律上的进步和提升。不仅在个人行为上严格的遵公司的纪律和要求。更在工作中也严格的'要求自己,严守责任,和工作的义务,绝不让的自己轻易的犯下错误。
三、工作的情况
在工作方面,我认真做好每一天的日常核算,并在工作的处理中认真的思考,如何能让现在的xxx公司更加有效的使用这些有限的的资金。并且也字会议上多次提出自己的看法,给公司的发展和计划出谋划策。
尽管并不是每一次的建议都有贡献和成绩,但我相信自己每一次的建议都是有意义的。至少,在工作的思考中,我也充分的加强了自己对公司现状的认识,并一次次的在会议上加强了自己对工作的了解,争取让自己变得更加出色。
如今,一年的工作结束了,作为xxx公司财务部的一名会计,我能做的就是在工作中严谨努力的去做好自己的工作。而在下一年里,我将会更加出色,并给公司带来更多的贡献!
驾校财务工作总结 2
一年来,我们财务人员在院领导的正确领导下,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。现对今年财务工作总结如下:
一、今年新开展的主要工作
我院为加强经济管理,实行全成本核算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知识及我院实际情况,在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成效。在收入增幅的情况下,相关成本却相对降低。
为规范财务行为,提高财务管理水平,经院办会研究决定,我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全科人员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思路,发挥了模范带头作用。
二、对固定资产进行全面清查
积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自实行以来,极大的激励了职工的积极性和创造性。
年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的'账账相符、账卡相符、账实相符。为了进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上,专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。
三、各项日常工作圆满完成
严格遵守财经法律、法规,健全了费用报销制度及审批规定,并能认真执行,层层把关,坚持原则,不徇私情。积极做好经济管理工作,为领导及时提供经济信息,今年召开了两次财务经营分析会议,对我院财务运行情况进行阶段性全面分析,看到成绩,发现问题,提出改进措施,保证了我院经济活动有序顺利开展。完成了医疗服务项目成本测算工作。我们深入科室进行了严格的物价自查工作,我院完全按医疗收费标准进行收费,无乱收现象。规范了医疗收费行为,使物价管理上了新水平。
驾校财务工作总结 3
财务处在过去一年中认真履行监督管理职能,积极参与医院管理,全处人员同心协力,按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划,通过紧张细致的工作,圆满完成了20xx年度工作,在财务核算、经济管理和物价管理,以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告,使医院领导能够准确把握医院经营状况,在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。以下是今年的工作总结。
一、严格经济核算,准确分析经营成果
做好经济核算,正确评价经营成果是财务工作的基本职责,是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据,认真分析医院在每月、每季、每年的`经济运营情况,在财务分析中做出客观、明了的总结和分析,对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析,为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。
二、履行监督和控制职能,严格把关成本支出
财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标,严格控制经营成本,始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购,降低卫生材料和后勤物资采购成本,监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度,限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下,控制变动成本支出,降低消耗性支出比例,保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义。
三、加强资产管理,核准医院资产
财务处在去年进行的资产清查基础上,按新会计制度要求调整账务,严格划分固定资产和低值易耗品界线,核准全院资产总额,并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧,真实反映医院实际资产情况,同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。通过医院财务制度和会计制度改革,更加科学、合理地管理医院资产,同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。
四、严格执行物价政策,规范收费标准
财务处始终坚持把好物价管理关,认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准,兼顾医院和患者利益,做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面,严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准,杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序,对照收费标准确定其是否符合规定,物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。
五、重视知识更新,提高业务水平
20xx年起,我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习,已对新制度有了较深刻的认识,因此,在执行新制度的过程中,我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中,善于发现问题,及时找财务软件供应方加以解决,确保财务核算工作顺利完成,使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。
在过去的一年中,财务处全体人员精诚团结,同心协力,在院领导班子正确领导下,圆满完成了年初既定的工作计划和工作目标,取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风,认真履行岗位职责,使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内,以更饱满的工作热情创出更优业绩,为医院发展做出应有的贡献。
驾校财务工作总结 4
转眼这一年来的工作已经过去了,做财务工作一直都让我感觉非常的充实,我清楚的感受到了这些细节,在公司领导的正确指示下面,我也是把过去一年来的财务工作完成的不错,这份工作是非常细心的,我清楚的感受到了自身的进步,现在我也是非常充实的,回顾过去的一年我也总结一下。
过去的一年当中,我还是感觉很有意义的,一年来我深刻的意识到了这一点,我认真遵守公司的规章制度,这给我的感觉是非常好的,做财务工作确实是让我觉得非常的充实,我也感激在这样的环境下面自己的进步和提高,财务工作是非常重要的,在这方面我需要好好的去规划,过去的一年当中我和周围的同事相处的很好,也认真的学习到了很多的东西,认真的统计好公司每天的流水,每个月做好工资发放,确定准确无误,在这方面我是非常认真的,我知道我需要从这方面做起。
这一年来的工作当中,了解了很多更加优质的财务制度,把其中合适的融入到自己的工作当中,除了每个月做好对账,出账之外,我也把很多的精力投入到了对自身能力的提高当中,因为我知道我的表现是在很大的程度上面的,决定着自身的提高,对于这一点上面我是能够保持足够好的状态,这一年我认真负责的对好账单,对于各部门的工作报销也是严格遵守公司制度来执行,做一名财务最关键的就是需要细心一点,这是应该要去做好的,我应该要去维持好,财务会计工作不是简单的,这是需要非常细心的,一个不留意就会出现偏差,损失也是未知的,所以在工作当中我是一再的.专注,毕竟不能马虎。
我非常感激公司对我的培养,所以接下来新的一年,我务必会做好规划,让自己学习到更多的东西,这非常的重要,是我应该要有的态度,在这样的环境下面我相信我是能够维持好的,这是对工作应该有的态度,从个人的角度来讲,我是非常愿意去接触一些新的知识,不管是工作方面,还是在其它方面,当然主要以工作为主,我认为在新的一年当中,还依然会有很多机遇和挑战,所以身为xx的一名财务工作人员,我始终会把自己放在前面,做好充分的准备,保证自己随时能够做好这份工作,能够做出成绩来更加的重要。
驾校财务工作总结 5
在人事财务科工作一年来,我在局领导的坚强领导下,在科长的悉心指导下,在同事的协同帮助下,本着认真工作,不断学习的的态度,较好的完成了各项本职工作,现将一年来的工作总结如下:
一、端正思想,提高认识。
人事财务科的.业务事关同志与单位切身利益,容不得半点疏忽。只有从思想上加强,在认识上提高才能做好工作,才能更好的服务单位与同志;只有本着实事求是,认真负责的态度才能做好工作。
二、认真工作,履行职责。
一年来,工资方面累计完成单位职工正常晋升60人次,学历变动2人次,职位变动2人次,考工升级4人次,学历变动2人次,退休独生子女补助2人次,新进人员工资办理1人次,此外全局职工工资调整一次,监测站同志奖励性绩效工资每月上报一次;全年及时足额完成全局同志各类符合条件的工资调整工作。
其次,全年按时准确向上级单位报送各种人事统计信息,按时完成县上季报工作及年报信息工作。按时办理全单位职工医疗保险金的年审及缴纳工作。从而使安排到本科室及需要本科室配合的工作及时落到实处。
最后,认真履行了财务出纳工作职责,使单位的每一笔现金支付都有详细准确的记录,从而保障单位财产经济避免蒙受损失。
三、协调工作,不断学习。
一个单位的工作需要各个部门的全力配合共同努力,才能取得好成绩,我科室积极配合其他业务科室在完成本职工作的基础上,充分做好后勤保障工作。在面对新问题、新工作时,积极探索学习,不断深入研究,从本质上了解问题、深入探究行之有效的工作方式,使我单位工作在同级部门里不落后面,创先争优。
总之,在接下来的工作中,我将一如既往的投入到新的工作中去,通过不断的学习,在领导与同事的帮助下认真工作,积极总结经验、求真务实、开拓创新,圆满完成我科室的工作,全面提高自身工作能力。
驾校财务工作总结 6
在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将2018年9月公司财务工作总结如下:
一、主要指标完成情况
1、固定费用——9月份累计完成xxx,完成进度计划的xxx,同比增长xx,增加支出xxx。
2、三项费用——9月份累计完成xxx,完成进度计划的xxx,同比降低xx,减少支出xxx。
3、内部利润——9月份完成xxx元,较计划进度xxx元增亏xxx元。
二、以资金治理为契机,不断增强全员的预算治理意识
近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。9月份里,我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段,职工的规范意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平
随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
四、以考核为手段,促进财务基础治理水平的提高
随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能逐渐增强。9月份,支公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了双文明考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。
五、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点
随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记,各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。9月份,财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能,顺利通过了公司供给站的检查。下一步,随着新库房的整合投运,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。
七、10月份财务工作计划
在10月份里,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。
根据上级公司物资采购的.要求,进一步健全物资比价采购制度
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高治理水平。企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础治理工作,为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。
总之,9月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照支公司的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,做好10月份工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
驾校财务工作总结 7
眨眼之间20xx已过半,但是作为在财务科工作的我,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,一向遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,在财务岗位上发挥了应有的作用下面做一份财务半年工作总结:
本人用心响应“学习型劳教机关”队伍的号召,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题。同时积极参与到“礼貌执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动,在参加活动的时候,锻炼胆识、树立榜样、明确目标、提高认识。同时加强了廉洁自律、拒腐防变的潜力,增强了执法和服务意识,为做好财务工作奠定了思想基础。
作为劳教系统的一名财务工作者,具有双重身份。既以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。又以一名劳教工作人民的标准来要求自己,学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识,做到知法依法、知章偱章。在实际工作中,将劳教工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热情服务”的宗旨,全心全意为民警职工服务。
工作上,我不怕困难、爱岗敬业、扎实工作,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法。在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。
上述财务半年工作总结,简略的'描述了近半年的工作简介,仍有很多需要改善的地方,下半年将通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,提高了实际动手操作潜力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高。
驾校财务工作总结 8
回忆过去的一年,财务部在公司指导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也获得了骄人的成绩。当然,在获得成绩的同时也还存在一些缺乏,下面我一一向各位指导和同仁汇报:
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的施行,经过一个月的数据初始化和三个月的结合,全体财务人员全都纯熟掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大进步了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的根底,使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,可以轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量宏大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付、准确、及时,没有出现过任何过失。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理睬计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的'三两人到今天的上百人,标准各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建立财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达本钱单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联络。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份工程未能获得任何经济收益的情况下,公司承受了宏大的资金压力。我部根据工程建立和公司开展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开场的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建立的顺利进展,及时归还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元,归还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。自工程启动以来,一直有多家银行向公司进展信贷营销。为了公司的长足开展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期到达积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间搜集、了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,屡次接待银行各级指导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的理解,学到了新的业务知识。
招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和开展。财务部协助公司指导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作获得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72.44%,成交额11560万元,实收房款9301万元,尚有未收房款xx万元,资金回收率为82.62%;预定门店67套,收取定金139万元。出租自有门店82套,收取定金59万元,出租率53.25%。在这5个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元,创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实获得了骄人的业绩。光阴飞逝,今年的工作转瞬即为历史。
一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比方在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在标准财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司指导汇报财务数据,施行财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的根底管理工作比较薄弱;日常本钱费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是xx年财务管理要重点考虑和解决的主题,也是每一位长天人如何进步自我、效劳企业所要考虑和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理、标准经济行为、进步企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强,以适应时代和企业的开展,与各位共同进步,与公司共同成长。
驾校财务工作总结 9
作为财务部的一名新员工,试用期期间,我认真的学习了公司业务学问,了解了公司的资金流向和业务范围,明白自己作为一名财务工,需要在日常的工作中要做哪些事情,和哪些部门做一些交接。值此转正之际,我也就我前段试用期时间的工作做一下总结。
一、学习的学问
我们公司是做食品德业的,之前我并没有接触过这一个行业,所以对于财务的工作,虽然内容是差不多的,但是涉及的一些产品价格,打款时间,回款周期,损耗比例等方面并不是特殊清楚,刚进入公司的时候,主管首先带我生疏公司使用的财务软件,还有公司内部运作的软件,了解我的岗位的工作流程是怎么样的,和其他部门的哪些人要做一些交接,比方客户需要退款,是哪个部门的人告知我的,我应当怎么复核确认,如何操作退款等。在回款方面,什么时间点应当去催哪个部门的`同事处理这件事,回款的金额是否正确,有无后续还要操作的东西,还有和税务局的对接,开发票方面有哪些需要留意的事项,由于有时候客户有毁灭退货的状况,假设发票很早就开了,那最终又要消票,很是麻烦。
二、工作的成果
在工作中,我认真的执行主管交代的任务,复合每一笔资金的来向去向,主动和相关的同事进展沟通,不耽搁同事的工作,做好回款督促,退款打款,发票开立,税务方面等等的工作,在工作中细心,认真,尽量保证没有出错,试用期间,我把工作做好,并没有毁灭重大的失误,也在报表的制作当中,能主动供应数据给到销售部门做报表。在税务方面,主动协作主管的工作,做好每一件事情。在和同事的工作协作之中,我也认真合作,不懒散,不推诿,不耍性子。
三、缺乏的地方
虽然工作中我认真对待,尽力做好每一件事情,但这段时间工作下来,我也觉察了一些我身上的缺乏之处。像有一次开立发票,我在系统后台看到信息之后就立马去做了,但是后来同事却告知我,我的发票开错了,由于虽然备注了,但是其实还有一些没添加进去,而且客户要求是和另一个订单一起开票。而且我在工作之中,没有和同事沟通,假设当时沟通了,那次就不会出错了。在和同事相处之中,我还是比较被动,除了工作需要,其他时间并没有主动和同事沟通,人缘方面还需要连续加强。
在试用期间,我把工作认真完成了,也取得了领导的信任和鼓舞,面对自己的缺乏,我还是需要改进,主动的把工作做得更细心,在沟通当中,多主动一些。我信任,在我成为公司的正式员工之后,我会连续努力,不辜负领导的期盼,再接再厉,把工作做好。
驾校财务工作总结 10
光阴似箭,岁月如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要领导,我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处。
下面本人查找问题如下:
其一,年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理。
其二,人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。
其三,主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色。
其四,忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。
其五,工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够。
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的.一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的责任。只有不断地反省与总结,管理工作才能得到提高! “查找缺点强素质,立足岗位争先进”,时值xx集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、机械又一度成为整个集团的标兵企业,“xx企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自己的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标,我们要努力学习六种精神:艰苦创业精神、改 革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神,要把这六种精神贯穿到具体的工作中去。下半年工作,作为财务部的主要领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,重点将放在加强仓库管理与财务分析这两块。下面就工作计划与思路向大会作一汇报:
一、完善公司内部管理制度
内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。
部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。
二、合理调整组合人力资源
今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织;另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高。今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平。会议之后,我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,加强考核监督,与工资挂钩,真正做到奖罚分明。
三、加强团队建设
作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题。充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳。在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”。
四、加大各项费用控制力度
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。
五、搞好财务分析
合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍。在企业成本分析上向学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。
六、加强应收款催收管理力度
公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题。大家都知道,资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带。目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。
七、继续做好各部门工资奖金的核算工作
今年公司对各部门都签订了责任合同,财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放。
以上工作是财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我们的一些本职工作。“查找缺点强素质,立足岗位争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做x!
总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
驾校财务工作总结 11
去年,学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,根据学校财经理念和现代管理方式的要求,财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拧成一股绳,发挥财务人员的整体力量,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、资金筹措、内外协调方面。
反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
资金是学校正常教学活动和学校发展的血液,我们开源节流,较大的绥解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展。
在对外联系的过程中,我们坚持始终把学校的利益放在首位,坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,时时不忘宣传学校,为学校整体发展尽本部门的最大努力。
二、财务会计核算方面。
核算,也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算,随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。
(一)精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬
"凡事预则立",学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下,总结以前年度会计核算经验的基础上,结合学校的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电化手段设置了财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
(二)坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量事项,取得了阶段性的工作成绩。
由于近年来由于学校扩大办学规模,学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学校的整体利益,确保学校的利益最大化,在进行账务处理的过程中,一项资产的.购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下,按国家相关法律、法规的规定,将原来学校统一按照<事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为学校节省大量的资金流出,为学校的发展提供了财务基础。
三、财务会计监督方面。
监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督,不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害。
总务处全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理,坚持财务"收支两条线",严格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作。
财务"收支两条线"是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律,就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务,所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务"收支两条线"的源头控制工作,总务处正是从这一关键的源头控制入手,严格区分学校的收支,做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。
四、经费管理。
管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学校管理和决策,对学校存在的不合理现象,财务室已经提出合理化建议,大部分已被采纳。科学合理编制学校收支计划,并对计划过程进行控制和管理,合理配置学校资源,努力节约资金,加强资产管理,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督,积极开展财务分析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。
(一)、预算内经费管理工作。
预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报,手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。
4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并签订采购、维修合同,上报相关部门,完善控购手续后方可执行。
(二)、预算外经费管理。
预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取,主要用于学校的办公室费开支。 ㈢往来款管理
往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款,往来款一律执行专款专用,绝不挪作他用。
(三)、其他工作。
1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档工作。
2、认真进行校产清理上报,防止学校资产流失。
3、录入人事工资管理系统,完善单位人员人事工资档案,为高效管理奠定基础。
4、高质量、高要求完善预算工作。
五、20xx年工作设想及需要改进方面。
去年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多,现将今年学校总务处工作设想如下:
第一、在条件允许的情况下,增强学校财务计划执行情况的控制分析,进一步加强学校的财务、会计核算工作,将学校的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从学校的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证学校财务工作的真实、完整,维护学校的整体利益。
第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系,为学校争取更多的优惠政策,为学校的发展争取更多的资金。
第五、坚持"财务收支两条线",力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好学校有限的资金,使学校的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动学校整体财务工作再上新台阶,为领导分忧、解难。
第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
六、几点感想。
1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高,工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注,对重大问题的定性与处理亲自过问,对财务报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为财务工作的顺利实施提供了有力保证。
2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。
3、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;
4、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;
5、团队协作精神非常重要;
总之,经过共同努力,虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题:制度有待进一步完善,方法需进一步。
驾校财务工作总结 12
春去秋来,四季轮回,所已经迈进一个新世纪。我们财务科也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门,合理控制成本,有效地发挥单位内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费却比去年同期下降了xx.xx%。通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。
二、财务科每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ,针对所出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由各科依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与各科沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了xxxx年年检的工作,为随后通过单位贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由xxx给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的xx工作中我们克服了许多困难,通过积极参加xxxxxxx人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结,我有几点感触:其一是要发扬团队精神。因为单位运作不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个科室,如果你努力的工作,业绩被领导认可,势必会影响到你周围的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的`动力,如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与各科、领导之间的沟通。单位的机构分布就象是一张网,每个科室看似独立,实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务科来说,日常业务和每个各科都要打交道。与各科保持联系,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求--逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博,在今后的日子里,我们要化思想为行动,用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
驾校财务工作总结 13
今年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年,也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求,完成了部门职责和领导交办的任务,取得一定的成绩。作为财务部门负责人员,我在工作中认真履行岗位职责,努力提高工作质量和效率,做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下:
一、遵守会计法律法规和财务管理制度
健全的财务管理制度,规范会计行为,能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度,会计法律法规,定期组织财务人员学习,严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性,认真执行财务预算,规范管理各项占、掘、损收入,严格执行收支两条线标准,按照会计制度规定进行账务处理,规范核算办法,加强三公经费支出监管,提高事业支出信息的透明度。
二、认真做好本职工作
(一)税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策,不违法、不偷欠,报税时做到完整、及时、无误。每期将个税,通过网络和窗口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求,每月七号前完成税务申报缴纳工作。
(二)加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目,是否与文件收费标准相统一,通过学习《中华人民共和国发票管理办法》《市政公路管理规费19号》、《市政公路管理规费407号》《市政公路管理规费119号》收费依据文件等,督促财务认真学习,严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。
(三)账务处理、核算工作。在填制原始凭证时,做到记录真实、内容完整、填制及时,做到原始凭证及时传递,保证凭证审核、装订、存档等后续工作。凭证装订工作,按照上级机关对凭证的管理规范要求,做到凭证装订信息的规范性、完整性,有序性。配合做好各项审计监督工作,提供所内真实数据资料,对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助,加强沟通,保证审计监督工作顺利进行。
(四)财务管理工作上,严格遵照预算计划执行,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流。随着本所收费职能的不断增加,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结,与一线收费人员紧密配合,对占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失。
(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,对于三公经费支出做到,严格按照三公经费预算标准执行,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。
(五)加强学习,提高工作水平。规范会计工作,保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性,通过实施信息化,有效提高财务工作效率;学习新会计准则,配合做好新会计准则的顺利实施;学习税法知识,关注新政策的出台,及时调整税收管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训,保证财务知识不断更新,提高自己的工作水平。四、爱岗敬业,提高思想觉悟积极参加机关党委组织的各种先进性教育学习和公益活动,积极讨论,认真总结,努力提高自身的思想素质。本人在日常工作中做到爱岗敬业,不迟到,不早退,不无故缺勤,完成本职工作。
三、配合做好所领导临时交办的其他事项
财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛,在完成本职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的河北区市政产权道路汇总、河北区非市政产权道路汇总、河北区市政产权里巷道路汇总、河北区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的河北区路井调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作,与此同时还负责本所的档案工作,对档案进行分类、编号、整理、做卷、归档,并对的归档材料进行收集整理工作。
四、总结工作经验,对工作的几点思考
为全面搞好全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的.工作:
(一)根据所领导的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。根据上级机关采购要求,进一步健全采购制度,使采购得到其应有的效果。
驾校财务工作总结 14
各位领导、各位同事:
大家好!
首先,我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会,同时,也向一年来关心、大力支持和尽心帮助我工作的主管领导以及同事们衷心的表示感谢,感谢你们在工作和生活上对我的无私的关爱,我深受其恩。一年来,我基本上圆满完成了属于自己的本职工作,履行了会计岗位职责,现在就我允许我把这一年来工作的情况作如下的述职,请大家予以评议:
回顾既紧张而又充实的一年时间,感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年,深刻认识到管理企业财务工作是一项专业非常强的事情,作为财务人员,掌握足够的专业知识是做好所有工作的前提。借助先进的信息处理技术,才能搞好企业财务核算工作,这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力,至此,我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等。
有压力才有动力,紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力,每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向师傅和身边的同事请教,取别人之长、补自己之短,我深知财务工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落,对于企业来说是相当重要的,从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记,到最终生成准确无误的财务会计报表,为相关领导部门了解企业财务状况、经营成本和现金流量,并据以做出经济决策,进行宏观经济管理提供真实、可靠的`财务数据信息。
当然,作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则,每个月末及时收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动分析报告、每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表,做财务档案资料的管理工作,尽职尽责,认真完成自己份内的事情,此外协助各个项目部尽我所能去做工作,不仅锻炼了我的责任心,也锻炼了我的耐性,我以热情的工作态度来增强素质,以优质高效的工作成效来树立形象。
各位领导,各位同事,回顾自己这一年来的工作,虽然围绕自身职责做了一些工作,取得了一定的成绩,但与公司要求、同事们相比还存在很大的差距,尤其是业务能力有待进一步提高,我决心以这次述职评议为契机,虚心接受评议意见,认真履行本职工作,以更饱满的热情、端正的工作姿态,认真钻研业务知识,不断提高自己的业务水平及业务素质,争取来年实现自己工作和生活中的美好理想。
谢谢大家!
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